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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 1 293.00 | 143.00 | 1 436.00 |
AH Fonds commercial | 80 789.00 | | 80 789.00 | 80 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 507.00 | 36 823.00 | 9 684.00 | 46 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 309.00 | 7 146.00 | 1 162.00 | 8 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 501.00 | 45 262.00 | 104 239.00 | 149 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 291.00 | 1 438.00 | 251 853.00 | 253 291.00 |
BZ Autres créances | 85 264.00 | | 85 264.00 | 85 264.00 |
CF Disponibilités | 387 745.00 | | 387 745.00 | 387 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 596.00 | 1 438.00 | 738 158.00 | 739 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 097.00 | 46 701.00 | 842 397.00 | 889 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 408 034.00 | 396 379.00 | | 408 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 355.00 | 111 654.00 | | 50 355.00 |
DL TOTAL (I) | 500 409.00 | 550 053.00 | | 500 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 644.00 | 36 108.00 | | 28 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 644.00 | 36 108.00 | | 28 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 363.00 | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 1 528.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 001.00 | 38 710.00 | | 39 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 628.00 | 326 094.00 | | 273 628.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 80.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 343.00 | 366 777.00 | | 313 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 397.00 | 952 939.00 | | 842 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 343.00 | 366 777.00 | | 313 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 330.00 | | 1 605.00 | 150 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 434.00 | 149 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 434.00 | 54 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 225.00 | | | 82 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 645.00 | | 1 605.00 | 55 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 800.00 | 4 897.00 | 2 434.00 | 42 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | 266.00 | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 773.00 | 4 631.00 | 2 434.00 | 41 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 108.00 | 638.00 | 8 102.00 | 36 108.00 |
6T Sur comptes clients | 3 667.00 | 1 438.00 | 3 667.00 | 3 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 667.00 | 1 438.00 | 3 667.00 | 3 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 775.00 | 2 076.00 | 11 769.00 | 39 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 076.00 | 11 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 810.00 | 84 810.00 | | 84 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 082.00 | 101 082.00 | | 101 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
UX Autres créances clients | 249 839.00 | 249 839.00 | | 249 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VB T. V. A. | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 694.00 | 74 694.00 | | 74 694.00 |
VP Divers | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 097.00 | 342 946.00 | 3 151.00 | 346 097.00 |
VW T.V.A. | 81 932.00 | 81 932.00 | | 81 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 343.00 | 313 343.00 | | 313 343.00 |