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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 779.00 | 28 290.00 | 8 490.00 | 36 779.00 |
AN Terrains | | | 5 734 000.00 | |
AP Constructions | | | 8 456 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 25 905 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 367.00 | 82 913.00 | 91 453.00 | 174 367.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 353 000.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 1 852 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 333 216.00 | 969 738.00 | 6 363 478.00 | 7 333 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 92 000.00 | |
BF Prêts | | | 154 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 173 218.00 | 269.00 | 172 949.00 | 173 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 913 691.00 | 1 132 110.00 | 14 781 581.00 | 15 913 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 487 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 28 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 4 550 000.00 | |
BT Marchandises | | | 64 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 653.00 | | 352 653.00 | 352 653.00 |
BZ Autres créances | 1 313 586.00 | 98 251.00 | 1 215 335.00 | 1 313 586.00 |
CF Disponibilités | 435 719.00 | | 435 719.00 | 435 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 852.00 | | 42 852.00 | 42 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 809.00 | 98 251.00 | 2 046 558.00 | 2 144 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 058 500.00 | 1 230 361.00 | 16 828 140.00 | 18 058 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 219.00 | | | 173 219.00 |
CU Autres participations | 8 196 110.00 | 50 900.00 | 8 145 210.00 | 8 196 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 690 406.00 | 3 690 406.00 | | 3 690 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 395 850.00 | 8 395 850.00 | | 8 395 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
DG Autres réserves | | 518 638.00 | | |
DH Report à nouveau | -169 500.00 | | | -169 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 509.00 | -688 138.00 | | 17 509.00 |
DK Provisions réglementées | 65 108.00 | 50 218.00 | | 65 108.00 |
DL TOTAL (I) | 12 043 597.00 | 12 011 199.00 | | 12 043 597.00 |
DP Provisions pour risques | | 168 367.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 20 217.00 | 23 700.00 | | 20 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 217.00 | 192 067.00 | | 20 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 370.00 | 2 720 672.00 | | 1 304 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 908 437.00 | 2 014 345.00 | | 2 908 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 437 000.00 | 327 000.00 | | 437 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 684.00 | 189 881.00 | | 232 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 219.00 | 262 219.00 | | 235 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 523.00 | | |
EA Autres dettes | 83 615.00 | 9 602.00 | | 83 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 699 000.00 | 1 868 000.00 | | 1 699 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 764 325.00 | 5 198 242.00 | | 4 764 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 828 140.00 | 17 401 508.00 | | 16 828 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 322.00 | 2 812 398.00 | | 2 122 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 463.00 | 1 098 545.00 | | 282 463.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 271 000.00 | 2 514 000.00 | | 2 271 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 228 000.00 | 986 000.00 | | 1 228 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 56 265 000.00 | |
FG Production vendue services | 971 700.00 | | 971 700.00 | 971 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 700.00 | | 971 700.00 | 971 700.00 |
FM Production stockée | | | -508 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 205 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 608 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 896 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 432 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 917.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 205 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 499 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 291.00 | 37 174.00 | | 27 291.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 608 096.00 | 606 343.00 | | 608 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 688.00 | 122 740.00 | | 111 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 000.00 | 92 000.00 | | 96 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 977.00 | 122 740.00 | | 139 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4 823.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 512.00 | 129 625.00 | | 82 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 492.00 | 149 337.00 | | 97 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 484.00 | -26 598.00 | | 42 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -186 534.00 | -56 074.00 | | -186 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 560.00 | 1 826 861.00 | | 2 014 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 051.00 | 2 514 999.00 | | 1 997 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 509.00 | -688 138.00 | | 17 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 500.00 | 14 127.00 | | 15 500.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 291 000.00 | 264 000.00 | | 291 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 271 000.00 | 2 526 000.00 | | 2 271 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 271 000.00 | 2 513 000.00 | | 2 271 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 271 000.00 | 2 513 000.00 | | 2 271 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 919 096.00 | | 2 127 377.00 | 15 919 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 092 881.00 | 15 702 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 132 781.00 | 15 913 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 900.00 | 174 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 779.00 | | | 36 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 761.00 | | 37 505.00 | 176 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 705 555.00 | | 2 089 871.00 | 15 705 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 186.00 | 43 917.00 | 39 900.00 | 107 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 714.00 | 8 576.00 | | 19 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 472.00 | 35 341.00 | 39 900.00 | 87 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 071 300.00 | 4 999 380.00 | 370 610.00 | 5 071 300.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 218.00 | 14 890.00 | | 50 218.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 067.00 | | 171 850.00 | 192 067.00 |
6T Sur comptes clients | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 725.00 | 25 526.00 | | 72 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 532.00 | 525 464.00 | 57 839.00 | 651 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893 817.00 | 540 354.00 | 229 689.00 | 893 817.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 526.00 | 24 260.00 | |
UG ‐ Financières | | 499 938.00 | 205 428.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 931 479.00 | | | 1 931 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 684.00 | 232 684.00 | | 232 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 441.00 | 88 441.00 | | 88 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 615.00 | 83 615.00 | | 83 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 333 216.00 | | | 7 333 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 218.00 | 173 218.00 | | 173 218.00 |
UX Autres créances clients | 352 653.00 | | | 352 653.00 |
VB T. V. A. | 45 995.00 | | | 45 995.00 |
VC Groupe et associés | 979 325.00 | | | 979 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304 370.00 | 1 304 370.00 | | 1 304 370.00 |
VI Groupe et associés | 976 957.00 | 976 957.00 | | 976 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597 253.00 | | | 597 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 718.00 | | | 221 718.00 |
VP Divers | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 852.00 | | | 42 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 215 525.00 | 1 882 309.00 | 7 333 216.00 | 9 215 525.00 |
VW T.V.A. | 94 107.00 | 94 107.00 | | 94 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 764 325.00 | 2 832 846.00 | | 4 764 325.00 |