| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 000.00 | |
AN Terrains | | | 5 050 000.00 | |
AP Constructions | | | 11 843 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 39 962 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 468 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 3 322 000.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 6 114 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 681 767.00 | 1 110 242.00 | 10 571 525.00 | 11 681 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 73 000.00 | |
BF Prêts | | | 152 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 68 997 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 797 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 10 025 000.00 | |
BT Marchandises | | | 4 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 017 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 914 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 003 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 677.00 | | 78 677.00 | 78 677.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 73 760 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 142 757 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 3 506 437.00 | | | 3 506 437.00 |
CU Autres participations | 8 245 210.00 | | 8 245 210.00 | 8 245 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 690 000.00 | 3 690 000.00 | | 3 690 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 465 000.00 | 7 591 000.00 | | 7 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DG Autres réserves | 33 567 000.00 | 24 445 000.00 | | 33 567 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 754 770.00 | -685 896.00 | | 4 754 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | -330 000.00 | -314 000.00 | | -330 000.00 |
DK Provisions réglementées | 74 450.00 | 74 450.00 | | 74 450.00 |
DL TOTAL (I) | 63 214 000.00 | 46 593 000.00 | | 63 214 000.00 |
DP Provisions pour risques | 597 000.00 | 410 000.00 | | 597 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 573 000.00 | 1 559 000.00 | | 2 573 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 170 000.00 | 1 969 000.00 | | 3 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 520 000.00 | 44 205 000.00 | | 44 520 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 1 040 000.00 | | 22 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 000.00 | 310 000.00 | | 198 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 988 000.00 | 17 257 000.00 | | 14 988 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 541 000.00 | 9 123 000.00 | | 11 541 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 865 000.00 | 216 000.00 | | 1 865 000.00 |
EA Autres dettes | 1 542 000.00 | 1 198 000.00 | | 1 542 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 383 000.00 | 1 913 000.00 | | 1 383 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 059 000.00 | 75 262 000.00 | | 76 059 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 757 000.00 | 124 018 000.00 | | 142 757 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 581 848.00 | 6 477 368.00 | | 7 581 848.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 18 604 000.00 | 10 994 000.00 | | 18 604 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 194 000.00 | 110 000.00 | | 194 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 120 000.00 | 84 000.00 | | 120 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 314 000.00 | 194 000.00 | | 314 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 089 000.00 | 15 159 000.00 | 112 248 000.00 | 97 089 000.00 |
FG Production vendue services | 1 644 000.00 | 201 000.00 | 1 845 000.00 | 1 644 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 733 000.00 | 15 360 000.00 | 114 093 000.00 | 98 733 000.00 |
FM Production stockée | | | 4 371 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 261 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 227 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 210 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 411 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 614 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 898 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 294 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 596 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 142 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 856.00 | |
GE Autres charges | | | 19 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 640 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 587 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 472 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 767 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 415 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 790.00 | 18 466.00 | | 41 790.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 787 626.00 | 737 561.00 | | 787 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382 000.00 | 147 000.00 | | 382 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 973 000.00 | 732 000.00 | | 973 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 000.00 | 107 000.00 | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 402 000.00 | 986 000.00 | | 1 402 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 000.00 | 817 000.00 | | 208 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685 000.00 | 50 000.00 | | 685 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 344 000.00 | 38 000.00 | | 1 344 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 237 000.00 | 905 000.00 | | 2 237 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835 000.00 | 81 000.00 | | -835 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 996 000.00 | 3 019 000.00 | | 5 996 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 420 959.00 | 3 487 524.00 | | 8 420 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 666 189.00 | 4 173 420.00 | | 3 666 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 754 770.00 | -685 896.00 | | 4 754 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 473.00 | 19 951.00 | | 36 473.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 860 000.00 | 763 000.00 | | 860 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 18 724 000.00 | 11 078 000.00 | | 18 724 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 18 724 000.00 | 11 078 000.00 | | 18 724 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 120 000.00 | 84 000.00 | | 120 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 18 604 000.00 | 10 994 000.00 | | 18 604 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 084 166.00 | | 10 103 750.00 | 46 084 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 382 996.00 | 42 541 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 394 012.00 | 42 793 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 016.00 | 226 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 813.00 | | 52 997.00 | 184 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 873 503.00 | | 10 050 753.00 | 45 873 503.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 664.00 | 21 379.00 | 1 267.00 | 179 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 768.00 | 82.00 | | 25 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 896.00 | 21 297.00 | 1 267.00 | 153 896.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 893 182.00 | 217 060.00 | | 893 182.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 450.00 | | | 74 450.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 179.00 | 1 856.00 | 3 567.00 | 28 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 190.00 | | 74 190.00 | 74 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 967 372.00 | 217 060.00 | 74 190.00 | 967 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070 001.00 | 218 916.00 | 77 757.00 | 1 070 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 856.00 | 3 567.00 | |
UG ‐ Financières | | 217 060.00 | 74 190.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 565 705.00 | | | 3 565 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 153.00 | 256 153.00 | | 256 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 327.00 | 39 327.00 | | 39 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 806 926.00 | 3 806 926.00 | | 3 806 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 681 767.00 | | 11 681 767.00 | 11 681 767.00 |
UP Prêts | 22 300 931.00 | 3 193 086.00 | 19 107 845.00 | 22 300 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 351.00 | 313 351.00 | | 313 351.00 |
UX Autres créances clients | 367 803.00 | 367 803.00 | | 367 803.00 |
VB T. V. A. | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VC Groupe et associés | 4 148 034.00 | 4 148 034.00 | | 4 148 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 196 591.00 | 685 877.00 | 1 510 714.00 | 2 196 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 431 818.00 | 2 608 081.00 | 16 418 182.00 | 20 431 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 279 509.00 | | | 3 279 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 677.00 | 78 677.00 | | 78 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 907 561.00 | 8 117 949.00 | 30 789 612.00 | 38 907 561.00 |
VW T.V.A. | 69 439.00 | 69 439.00 | | 69 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 482 005.00 | 7 581 848.00 | 17 928 896.00 | 30 482 005.00 |