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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 779.00 | 35 598.00 | 1 181.00 | 36 779.00 |
AN Terrains | | | 5 433 000.00 | |
AP Constructions | | | 7 895 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 782 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 487.00 | 80 831.00 | 84 656.00 | 165 487.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 887 000.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 16 590 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 424 414.00 | 1 073 783.00 | 5 350 631.00 | 6 424 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 107 000.00 | |
BF Prêts | 14 220 156.00 | | 14 220 156.00 | 14 220 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 422.00 | | 172 422.00 | 172 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 215 369.00 | 1 241 112.00 | 27 974 257.00 | 29 215 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 674 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 4 443 000.00 | |
BT Marchandises | | | 32 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 18 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 653 682.00 | | 653 682.00 | 653 682.00 |
BZ Autres créances | 1 989 706.00 | 98 615.00 | 1 891 091.00 | 1 989 706.00 |
CF Disponibilités | 1 009 306.00 | | 1 009 306.00 | 1 009 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 661.00 | | 36 661.00 | 36 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689 356.00 | 98 615.00 | 3 590 741.00 | 3 689 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 904 725.00 | 1 339 727.00 | 31 564 998.00 | 32 904 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 422.00 | | | 172 422.00 |
CU Autres participations | 8 196 110.00 | 50 900.00 | 8 145 210.00 | 8 196 110.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 890 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 690 406.00 | 3 690 406.00 | | 3 690 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 395 850.00 | 8 395 850.00 | | 8 395 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
DH Report à nouveau | -151 991.00 | -169 500.00 | | -151 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 496.00 | 17 509.00 | | 599 496.00 |
DK Provisions réglementées | 74 450.00 | 65 108.00 | | 74 450.00 |
DL TOTAL (I) | 12 652 435.00 | 12 043 597.00 | | 12 652 435.00 |
DP Provisions pour risques | 525 000.00 | 122 000.00 | | 525 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 514.00 | 20 217.00 | | 35 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 514.00 | 20 217.00 | | 35 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 601 113.00 | 1 304 370.00 | | 14 601 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 707 712.00 | 2 908 437.00 | | 3 707 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 000.00 | 437 000.00 | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 584.00 | 232 684.00 | | 217 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 650.00 | 235 219.00 | | 338 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 000.00 | 391 000.00 | | 243 000.00 |
EA Autres dettes | 11 990.00 | 83 615.00 | | 11 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 103 000.00 | 1 699 000.00 | | 2 103 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 877 049.00 | 4 764 325.00 | | 18 877 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 564 998.00 | 16 828 140.00 | | 31 564 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 016 335.00 | 2 122 322.00 | | 5 016 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 282 463.00 | | |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -151 000.00 | -169 000.00 | | -151 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 068 000.00 | 2 271 000.00 | | 3 068 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 448 000.00 | 1 228 000.00 | | 1 448 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 59 745 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 307 386.00 | | 1 307 386.00 | 1 307 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 386.00 | | 1 307 386.00 | 1 307 386.00 |
FM Production stockée | | | -148 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 124 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 617 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 527 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 096 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 297.00 | |
GE Autres charges | | | 5 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 031 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 724 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 225 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 969 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 530 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 498.00 | 27 291.00 | | 41 498.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 617 301.00 | 608 096.00 | | 617 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 635.00 | 4 560.00 | | 5 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 744.00 | 28 289.00 | | 1 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 196.00 | 111 688.00 | | 105 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000.00 | 96 000.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 940.00 | 139 977.00 | | 106 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 90.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 807.00 | 82 512.00 | | 89 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 342.00 | 14 890.00 | | 9 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 688.00 | 97 492.00 | | 99 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 252.00 | 42 484.00 | | 7 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 541.00 | -186 534.00 | | -92 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 042 425.00 | 2 014 560.00 | | 4 042 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 929.00 | 1 997 051.00 | | 3 442 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 496.00 | 17 509.00 | | 599 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 581.00 | 15 500.00 | | 11 581.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 215 000.00 | 291 000.00 | | 215 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 068 000.00 | 2 271 000.00 | | 3 068 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 068 000.00 | 2 271 000.00 | | 3 068 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 068 000.00 | 2 271 000.00 | | 3 068 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 913 691.00 | | 15 179 553.00 | 15 913 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 765 887.00 | 29 013 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 877 875.00 | 29 215 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 989.00 | 165 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 779.00 | | | 36 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 367.00 | | 103 109.00 | 174 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 702 545.00 | | 15 076 444.00 | 15 702 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 203.00 | 42 094.00 | 36 868.00 | 111 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 290.00 | 7 308.00 | | 28 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 913.00 | 34 786.00 | 36 868.00 | 82 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 700 070.00 | 1 237 640.00 | 199 880.00 | 9 700 070.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 108.00 | 9 342.00 | | 65 108.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 217.00 | 15 297.00 | | 20 217.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 251.00 | 364.00 | | 98 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 119 158.00 | 124 128.00 | 19 988.00 | 1 119 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204 483.00 | 148 767.00 | 19 988.00 | 1 204 483.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 317 667.00 | 1 317 667.00 | | 1 317 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 584.00 | 217 584.00 | | 217 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 246.00 | 103 246.00 | | 103 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 154.00 | 106 154.00 | | 106 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 424 414.00 | | | 6 424 414.00 |
UP Prêts | 14 220 156.00 | | | 14 220 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 422.00 | 172 422.00 | | 172 422.00 |
UX Autres créances clients | 653 682.00 | | | 653 682.00 |
VB T. V. A. | 32 126.00 | | | 32 126.00 |
VC Groupe et associés | 1 739 850.00 | | | 1 739 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 970.00 | 68 970.00 | | 68 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 532 143.00 | 671 429.00 | 2 685 714.00 | 14 532 143.00 |
VI Groupe et associés | 2 390 045.00 | 2 390 045.00 | | 2 390 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 700 000.00 | | | 14 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 187 129.00 | | | 1 187 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 627.00 | | | 211 627.00 |
VP Divers | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 497 041.00 | 2 852 471.00 | 20 644 570.00 | 23 497 041.00 |
VW T.V.A. | 110 580.00 | 110 580.00 | | 110 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 877 049.00 | 5 016 335.00 | 2 685 714.00 | 18 877 049.00 |