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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 000.00 | |
AN Terrains | | | 5 295 000.00 | |
AP Constructions | | | 12 868 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 44 485 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 181 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 638 000.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 1 261 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 860 166.00 | 893 182.00 | 10 966 984.00 | 11 860 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 82 000.00 | |
BF Prêts | | | 149 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 66 989 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 15 379 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 5 654 000.00 | |
BT Marchandises | | | 11 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 373 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 171 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 556 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 508 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 884 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 56 536 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 124 018 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 3 481 487.00 | | | 3 481 487.00 |
CU Autres participations | 8 245 210.00 | | 8 245 210.00 | 8 245 210.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 493 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 690 000.00 | 3 690 000.00 | | 3 690 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 591 000.00 | 7 591 000.00 | | 7 591 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 000.00 | 67 000.00 | | 187 000.00 |
DG Autres réserves | 24 445 000.00 | 20 814 000.00 | | 24 445 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685 896.00 | 2 408 679.00 | | -685 896.00 |
DK Provisions réglementées | 74 450.00 | 74 450.00 | | 74 450.00 |
DL TOTAL (I) | 46 907 000.00 | 35 914 000.00 | | 46 907 000.00 |
DO TOTAL (II) | -314 000.00 | -366 000.00 | | -314 000.00 |
DP Provisions pour risques | 587 000.00 | 689 000.00 | | 587 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 382 000.00 | 1 431 000.00 | | 1 382 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 071 000.00 | 4 470 000.00 | | 5 071 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 304 000.00 | 39 362 000.00 | | 38 304 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 941 000.00 | 8 679 000.00 | | 6 941 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 000.00 | 198 000.00 | | 310 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 257 000.00 | 15 174 000.00 | | 17 257 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 021 000.00 | 3 114 000.00 | | 6 021 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 000.00 | 1 677 000.00 | | 216 000.00 |
EA Autres dettes | 1 198 000.00 | 402 000.00 | | 1 198 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 913 000.00 | 2 645 000.00 | | 1 913 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 160 000.00 | 71 251 000.00 | | 72 160 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 018 000.00 | 111 379 000.00 | | 124 018 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 477 368.00 | 8 377 121.00 | | 6 477 368.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 994 000.00 | 3 752 000.00 | | 10 994 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | -314 000.00 | -366 000.00 | | -314 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 110 000.00 | 48 000.00 | | 110 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 84 000.00 | 62 000.00 | | 84 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 194 000.00 | 110 000.00 | | 194 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 102 000.00 | 2 350 000.00 | | 3 102 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 243 000.00 | 14 083 000.00 | 92 326 000.00 | 78 243 000.00 |
FG Production vendue services | 1 213 000.00 | 144 000.00 | 1 357 000.00 | 1 213 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 456 000.00 | 14 227 000.00 | 93 683 000.00 | 79 456 000.00 |
FM Production stockée | | | 337 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 170 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 940 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 930 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 383 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 739 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 106 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 032 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 722 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 196 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 614 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 326 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 008 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 779 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 466.00 | 25 770.00 | | 18 466.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 737 561.00 | 657 478.00 | | 737 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 000.00 | 300 000.00 | | 147 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 732 000.00 | 1 254 000.00 | | 732 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 000.00 | 69 000.00 | | 107 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986 000.00 | 1 623 000.00 | | 986 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817 000.00 | 234 000.00 | | 817 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 105 000.00 | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 000.00 | 60 000.00 | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905 000.00 | 399 000.00 | | 905 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 000.00 | 1 224 000.00 | | 81 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 019 000.00 | 660 000.00 | | 3 019 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 524.00 | 5 171 661.00 | | 3 487 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 173 420.00 | 2 762 982.00 | | 4 173 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -685 896.00 | 2 408 679.00 | | -685 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 951.00 | 1 144.00 | | 19 951.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 763 000.00 | 767 000.00 | | 763 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 11 078 000.00 | 3 814 000.00 | | 11 078 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 078 000.00 | 3 814 000.00 | | 11 078 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 84 000.00 | 62 000.00 | | 84 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 994 000.00 | 3 752 000.00 | | 10 994 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 724 107.00 | | 3 361 751.00 | 47 724 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 977 778.00 | 45 873 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 001 692.00 | 46 084 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 915.00 | 184 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 055.00 | | 13 673.00 | 195 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 503 202.00 | | 3 348 078.00 | 47 503 202.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 726.00 | 36 356.00 | 12 418.00 | 155 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 660.00 | 1 108.00 | | 24 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 066.00 | 35 248.00 | 12 418.00 | 131 066.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 981 827.00 | | 88 645.00 | 981 827.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 450.00 | | | 74 450.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 057.00 | 275.00 | 20 153.00 | 48 057.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 821.00 | 369.00 | | 73 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055 648.00 | 369.00 | 88 645.00 | 1 055 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178 155.00 | 644.00 | 108 798.00 | 1 178 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 644.00 | 20 153.00 | |
UG ‐ Financières | | | 88 645.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 883 296.00 | | | 5 883 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 095.00 | 291 095.00 | | 291 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 747.00 | 67 747.00 | | 67 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 509 000.00 | 2 509 000.00 | | 2 509 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 860 166.00 | | 11 860 166.00 | 11 860 166.00 |
UP Prêts | 25 480 694.00 | 3 194 055.00 | 22 286 639.00 | 25 480 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 432.00 | 287 432.00 | | 287 432.00 |
UX Autres créances clients | 627 716.00 | 627 716.00 | | 627 716.00 |
VB T. V. A. | 47 065.00 | 47 065.00 | | 47 065.00 |
VC Groupe et associés | 2 432 046.00 | 2 432 046.00 | | 2 432 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 869 020.00 | 686 878.00 | 2 182 143.00 | 2 869 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 039 899.00 | 2 608 081.00 | 18 781 818.00 | 23 039 899.00 |
VI Groupe et associés | 1 116 098.00 | 76 558.00 | | 1 116 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 279 509.00 | | | 3 279 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 662.00 | 43 662.00 | | 43 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 667.00 | 73 667.00 | | 73 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 809 299.00 | 6 662 494.00 | 34 146 805.00 | 40 809 299.00 |
VW T.V.A. | 114 587.00 | 114 587.00 | | 114 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 014 165.00 | 6 477 368.00 | 20 963 961.00 | 36 014 165.00 |