| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 850.00 | 24 660.00 | 1 190.00 | 25 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 055.00 | 131 066.00 | 63 989.00 | 195 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 286 754.00 | 929 835.00 | 9 356 919.00 | 10 286 754.00 |
BF Prêts | 28 663 025.00 | | 28 663 025.00 | 28 663 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 212.00 | 51 992.00 | 256 220.00 | 308 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 724 107.00 | 1 137 553.00 | 46 586 554.00 | 47 724 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 108.00 | | 316 108.00 | 316 108.00 |
BZ Autres créances | 1 537 308.00 | 73 821.00 | 1 463 487.00 | 1 537 308.00 |
CF Disponibilités | 797 497.00 | | 797 497.00 | 797 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 596.00 | | 60 596.00 | 60 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 960.00 | 73 821.00 | 2 638 139.00 | 2 711 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 436 067.00 | 1 211 374.00 | 49 224 693.00 | 50 436 067.00 |
CU Autres participations | 8 245 210.00 | | 8 245 210.00 | 8 245 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 690 406.00 | 3 690 406.00 | | 3 690 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 395 850.00 | 8 395 850.00 | | 8 395 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DG Autres réserves | 270 060.00 | 425 129.00 | | 270 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 408 679.00 | -155 069.00 | | 2 408 679.00 |
DK Provisions réglementées | 74 450.00 | 74 450.00 | | 74 450.00 |
DL TOTAL (I) | 14 906 045.00 | 12 497 365.00 | | 14 906 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 057.00 | 44 818.00 | | 48 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 057.00 | 44 818.00 | | 48 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 195 077.00 | 26 017 272.00 | | 29 195 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 137 598.00 | 3 360 001.00 | | 4 137 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 925.00 | 231 918.00 | | 492 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 347.00 | 609 787.00 | | 375 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 19 643.00 | 22 207.00 | | 19 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 270 591.00 | 30 291 184.00 | | 34 270 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 224 693.00 | 42 833 368.00 | | 49 224 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 377 121.00 | 6 825 688.00 | | 8 377 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 491 954.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 410.00 | | 1 168 410.00 | 1 168 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 410.00 | | 1 168 410.00 | 1 168 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 657 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 239.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 172 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 093 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 301 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 925 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 514 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 770.00 | 30 280.00 | | 25 770.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 657 478.00 | 639 277.00 | | 657 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 239.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 043.00 | 14 229.00 | | 17 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 043.00 | 14 468.00 | | 18 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 455.00 | 941.00 | | 41 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 654.00 | 80 564.00 | | 11 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 109.00 | 81 505.00 | | 53 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 066.00 | -67 038.00 | | -35 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -929 061.00 | -46 136.00 | | -929 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 171 661.00 | 3 514 153.00 | | 5 171 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 982.00 | 3 669 223.00 | | 2 762 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 408 679.00 | -155 069.00 | | 2 408 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 144.00 | 6 750.00 | | 1 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 393 592.00 | | 7 173 241.00 | 42 393 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 842 726.00 | 47 503 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 842 726.00 | 47 724 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 283.00 | | 17 772.00 | 177 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 190 459.00 | | 7 155 469.00 | 42 190 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 810.00 | 36 916.00 | | 118 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 551.00 | 1 108.00 | | 23 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 259.00 | 35 808.00 | | 95 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 808 080.00 | 209 050.00 | 35 303.00 | 808 080.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 450.00 | | | 74 450.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 818.00 | 3 239.00 | | 44 818.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 454.00 | 367.00 | | 73 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881 534.00 | 209 417.00 | 35 303.00 | 881 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 802.00 | 212 656.00 | 35 303.00 | 1 000 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 606.00 | | |
UG ‐ Financières | | 209 050.00 | 35 303.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 859 131.00 | 2 859 131.00 | | 2 859 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 925.00 | 492 925.00 | | 492 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 206.00 | 47 206.00 | | 47 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 422.00 | 134 422.00 | | 134 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 543.00 | 114 543.00 | | 114 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 286 754.00 | | 10 286 754.00 | 10 286 754.00 |
UP Prêts | 28 663 025.00 | 3 197 591.00 | 25 465 434.00 | 28 663 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 212.00 | 308 212.00 | | 308 212.00 |
UX Autres créances clients | 316 108.00 | 316 108.00 | | 316 108.00 |
VB T. V. A. | 86 328.00 | 86 328.00 | | 86 328.00 |
VC Groupe et associés | 1 442 061.00 | 1 442 061.00 | | 1 442 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 172 980.00 | 3 279 510.00 | 23 999 026.00 | 29 172 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 278 467.00 | 1 278 467.00 | | 1 278 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 710 000.00 | | | 4 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 987 734.00 | | | 987 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VP Divers | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 596.00 | 60 596.00 | | 60 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 172 004.00 | 5 419 816.00 | 35 752 188.00 | 41 172 004.00 |
VW T.V.A. | 52 685.00 | 52 685.00 | | 52 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 270 591.00 | 8 377 121.00 | 23 999 026.00 | 34 270 591.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |