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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 30 000.00 | |
AN Terrains | | | 5 129 000.00 | |
AP Constructions | | | 7 963 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 597 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 380 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 23 031 000.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 10 980 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 467 352.00 | 720 785.00 | 7 746 567.00 | 8 467 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 130 000.00 | |
BF Prêts | | | 148 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 96 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 72 484 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 718 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 4 127 000.00 | |
BT Marchandises | | | 22 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 028 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 586 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 927 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 550 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 29 047 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 102 289 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 654 672.00 | | | 2 654 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
CU Autres participations | 8 245 210.00 | | 8 245 210.00 | 8 245 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 690 000.00 | 3 690 000.00 | | 3 690 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 591 000.00 | 7 591 000.00 | | 7 591 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 44 000.00 | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DH Report à nouveau | | -151 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 069.00 | 599 496.00 | | -155 069.00 |
DK Provisions réglementées | 74 450.00 | 74 450.00 | | 74 450.00 |
DL TOTAL (I) | 31 850 000.00 | 28 751 000.00 | | 31 850 000.00 |
DP Provisions pour risques | 706 000.00 | 525 000.00 | | 706 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 421 000.00 | 1 362 000.00 | | 1 421 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 713 000.00 | 3 335 000.00 | | 3 713 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 919 000.00 | 28 985 000.00 | | 39 919 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 005 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 000.00 | 270 000.00 | | 318 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 051 000.00 | 10 737 000.00 | | 10 051 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 985 000.00 | 2 679 000.00 | | 2 985 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 617 000.00 | 243 000.00 | | 3 617 000.00 |
EA Autres dettes | 333 000.00 | 633 000.00 | | 333 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 821 000.00 | 2 103 000.00 | | 2 821 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 679 000.00 | 53 285 000.00 | | 66 679 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 289 000.00 | 85 419 000.00 | | 102 289 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 825 688.00 | 5 016 335.00 | | 6 825 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491 954.00 | | | 491 954.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 47 000.00 | 48 000.00 | | 47 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 586 000.00 | 1 448 000.00 | | 1 586 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 588 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 017 000.00 | |
FM Production stockée | | | -311 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 208 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 621 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 966 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 552 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 671 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 760 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 872 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 824 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 395 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 907 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 859 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 010.00 | 41 498.00 | | 50 010.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 639 277.00 | 617 301.00 | | 639 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 635.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402 000.00 | 524 000.00 | | 402 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 687 000.00 | 1 017 000.00 | | 687 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 000.00 | 36 000.00 | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 171 000.00 | 1 577 000.00 | | 1 171 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 000.00 | 73 000.00 | | 152 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331 000.00 | 798 000.00 | | 331 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 000.00 | 677 000.00 | | 145 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 000.00 | 1 548 000.00 | | 628 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543 000.00 | 29 000.00 | | 543 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 072 000.00 | 672 000.00 | | 1 072 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 514 153.00 | 4 042 425.00 | | 3 514 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 669 223.00 | 3 442 929.00 | | 3 669 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 069.00 | 599 496.00 | | -155 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 750.00 | 11 581.00 | | 6 750.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 139 000.00 | 215 000.00 | | 139 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 191 000.00 | 3 068 000.00 | | 3 191 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 191 000.00 | 3 068 000.00 | | 3 191 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 191 000.00 | 3 068 000.00 | | 3 191 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 215 369.00 | | 14 572 049.00 | 29 215 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 353 092.00 | 42 190 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 393 826.00 | 42 393 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 254.00 | 25 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 480.00 | 177 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 779.00 | | 3 325.00 | 36 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 487.00 | | 38 275.00 | 165 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 013 103.00 | | 14 530 449.00 | 29 013 103.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 429.00 | 34 550.00 | 32 169.00 | 116 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 598.00 | 2 208.00 | 14 255.00 | 35 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 831.00 | 32 342.00 | 17 915.00 | 80 831.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 1 073 783.00 | 87 295.00 | 352 998.00 | 1 073 783.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 450.00 | | | 74 450.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 514.00 | 9 304.00 | | 35 514.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 615.00 | 365.00 | 25 526.00 | 98 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 223 298.00 | 87 660.00 | 429 424.00 | 1 223 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333 262.00 | 96 964.00 | 429 424.00 | 1 333 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 669.00 | | |
UG ‐ Financières | | 87 295.00 | 429 424.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 855 466.00 | 1 855 466.00 | | 1 855 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 918.00 | 231 918.00 | | 231 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 086.00 | 77 086.00 | | 77 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 907.00 | 82 907.00 | | 82 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273 388.00 | 273 388.00 | | 273 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 467 352.00 | | 8 467 352.00 | 8 467 352.00 |
UP Prêts | 25 229 378.00 | 2 242 269.00 | 22 987 109.00 | 25 229 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 519.00 | 248 519.00 | | 248 519.00 |
UX Autres créances clients | 329 965.00 | 329 965.00 | | 329 965.00 |
VB T. V. A. | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
VC Groupe et associés | 851 606.00 | 851 606.00 | | 851 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 557.00 | 566 557.00 | | 566 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 450 714.00 | 1 985 219.00 | 9 692 580.00 | 25 450 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 504 535.00 | 1 504 535.00 | | 1 504 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 590 000.00 | | | 11 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 671 429.00 | | | 671 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 811.00 | 54 811.00 | | 54 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 075.00 | 3 090.00 | 3 985.00 | 7 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 731.00 | 63 731.00 | | 63 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 231 526.00 | 3 773 080.00 | 31 458 446.00 | 35 231 526.00 |
VW T.V.A. | 121 595.00 | 121 595.00 | | 121 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 291 183.00 | 6 825 688.00 | 9 692 580.00 | 30 291 183.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |