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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
AP Constructions | 27 198.00 | | 27 198.00 | 27 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 917.00 | | 31 917.00 | 31 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 814.00 | | 78 814.00 | 78 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 602.00 | | 88 602.00 | 88 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 601.00 | | 59 601.00 | 59 601.00 |
BZ Autres créances | 33 003.00 | | 33 003.00 | 33 003.00 |
CF Disponibilités | 70 028.00 | | 70 028.00 | 70 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 077.00 | | 261 077.00 | 261 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 891.00 | | 339 891.00 | 339 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 852.00 | -24 901.00 | | -85 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344.00 | -60 951.00 | | 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 778.00 | 441.00 | | 778.00 |
DL TOTAL (I) | 115 270.00 | 114 589.00 | | 115 270.00 |
DN Avances conditionnées | 16 010.00 | 17 019.00 | | 16 010.00 |
DO TOTAL (II) | 16 010.00 | 17 019.00 | | 16 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 371.00 | 71 604.00 | | 55 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929.00 | 3 128.00 | | 1 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 814.00 | 11 550.00 | | -1 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 546.00 | 44 560.00 | | 68 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 042.00 | 44 840.00 | | 52 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 537.00 | 5 000.00 | | 32 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 612.00 | 180 681.00 | | 208 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 891.00 | 312 290.00 | | 339 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 258.00 | 114 512.00 | | 171 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 758.00 | | 10 693.00 | 255 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 413.00 | 264 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 413.00 | 42 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 483.00 | | 1 625.00 | 43 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 464.00 | | 8 808.00 | 211 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811.00 | | 260.00 | 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 517.00 | 33 119.00 | 2 413.00 | 154 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 747.00 | 14 717.00 | 2 413.00 | 28 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 770.00 | 18 402.00 | | 125 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 546.00 | 68 546.00 | | 68 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 59 267.00 | | | 59 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 371.00 | 16 203.00 | 39 168.00 | 55 371.00 |
VI Groupe et associés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 465.00 | 99 444.00 | 1 021.00 | 100 465.00 |
VW T.V.A. | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 426.00 | 171 258.00 | 39 168.00 | 210 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |