| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 644.00 | 48 644.00 | | 48 644.00 |
AP Constructions | 33 294.00 | 13 934.00 | 19 360.00 | 33 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 209.00 | 122 320.00 | 34 889.00 | 157 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 157.00 | 55 882.00 | 21 275.00 | 77 157.00 |
AX Avances et acomptes | 117 350.00 | | 117 350.00 | 117 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 805.00 | 240 780.00 | 197 025.00 | 437 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 356.00 | | 118 356.00 | 118 356.00 |
BN En cours de production de biens | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 581.00 | | 150 581.00 | 150 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 187.00 | 1 706.00 | 117 481.00 | 119 187.00 |
BZ Autres créances | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CF Disponibilités | 290 553.00 | | 290 553.00 | 290 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 542.00 | 1 706.00 | 704 836.00 | 706 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 347.00 | 242 486.00 | 901 862.00 | 1 144 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 449.00 | 70 674.00 | | 52 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 315.00 | 4 311.00 | | 1 315.00 |
DL TOTAL (I) | 304 437.00 | 294 985.00 | | 304 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 622.00 | 102 971.00 | | 359 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 930.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 618.00 | 11 847.00 | | 57 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 758.00 | 64 084.00 | | 78 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 176.00 | 41 529.00 | | 100 176.00 |
EA Autres dettes | | 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 424.00 | 222 741.00 | | 597 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 862.00 | 517 725.00 | | 901 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 294.00 | | | 475 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 683.00 | | 63 346.00 | 378 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 225.00 | 437 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 225.00 | 385 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 644.00 | | | 48 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 968.00 | | 60 266.00 | 328 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | 3 080.00 | 1 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 839.00 | 26 118.00 | 3 573.00 | 217 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 232.00 | 4 413.00 | | 44 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 608.00 | 21 705.00 | 3 573.00 | 173 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 758.00 | 78 758.00 | | 78 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 708.00 | 42 708.00 | | 42 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
UX Autres créances clients | 117 147.00 | 117 147.00 | | 117 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 622.00 | 295 110.00 | 64 512.00 | 359 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 156.00 | | | 284 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 579.00 | 132 478.00 | 4 101.00 | 136 579.00 |
VW T.V.A. | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 806.00 | 475 294.00 | 64 512.00 | 539 806.00 |