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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 396.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | | | 24 586.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 30 418.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 605.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 50.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 021.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 72 075.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 91 646.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 947.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 5 165.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 28 727.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 719.00 | |
CF Disponibilités | | | 163 933.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 736.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 329 874.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 401 949.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 508.00 | -85 852.00 | | -85 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 561.00 | 344.00 | | 121 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 147.00 | 778.00 | | 1 147.00 |
DL TOTAL (I) | 237 200.00 | 115 270.00 | | 237 200.00 |
DN Avances conditionnées | 15 000.00 | 16 010.00 | | 15 000.00 |
DO TOTAL (II) | 15 000.00 | 16 010.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 335.00 | 55 371.00 | | 39 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -15 587.00 | -1 814.00 | | -15 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 823.00 | 68 546.00 | | 64 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 573.00 | 52 042.00 | | 47 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 676.00 | 32 537.00 | | 11 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 749.00 | 208 612.00 | | 149 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 949.00 | 339 891.00 | | 401 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 002.00 | 171 258.00 | | 126 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 037.00 | | 13 244.00 | 264 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 628.00 | 274 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 42 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 228.00 | 230 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 694.00 | | 1 400.00 | 42 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 272.00 | | 11 844.00 | 220 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 223.00 | 18 583.00 | 1 228.00 | 185 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 051.00 | 248.00 | | 41 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 172.00 | 18 335.00 | 1 228.00 | 144 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 823.00 | 64 823.00 | | 64 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 335.00 | | 16 364.00 | 39 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 909.00 | 65 888.00 | 1 021.00 | 66 909.00 |
VW T.V.A. | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 337.00 | 126 002.00 | 16 364.00 | 165 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |