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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 536.00 | 114 808.00 | 78 728.00 | 193 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
AP Constructions | 37 244.00 | 19 492.00 | 17 752.00 | 37 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 807.00 | 185 241.00 | 191 566.00 | 376 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 020.00 | 74 523.00 | 42 497.00 | 117 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 587.00 | 394 063.00 | 359 524.00 | 753 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 814.00 | | 153 814.00 | 153 814.00 |
BN En cours de production de biens | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 523.00 | 1 706.00 | 165 817.00 | 167 523.00 |
BZ Autres créances | 69 866.00 | | 69 866.00 | 69 866.00 |
CF Disponibilités | 134 251.00 | | 134 251.00 | 134 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 443.00 | 1 706.00 | 538 737.00 | 540 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 030.00 | 395 769.00 | 898 261.00 | 1 294 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 94 666.00 | | | 94 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
DL TOTAL (I) | 374 929.00 | | | 374 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 672.00 | | | 185 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 011.00 | | | 42 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 011.00 | | | 129 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 402.00 | | | 89 402.00 |
EA Autres dettes | 75 974.00 | | | 75 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 332.00 | | | 523 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 261.00 | | | 898 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 727.00 | | | 357 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 769.00 | | 171 162.00 | 631 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 343.00 | 753 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 343.00 | 531 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 374.00 | | 100 861.00 | 117 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 113.00 | | 70 300.00 | 510 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 886.00 | 100 899.00 | 11 722.00 | 304 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 658.00 | 45 150.00 | | 69 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 229.00 | 55 749.00 | 11 722.00 | 235 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 011.00 | 129 011.00 | | 129 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 947.00 | 53 947.00 | | 53 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 974.00 | 75 974.00 | | 75 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
UX Autres créances clients | 165 483.00 | 165 483.00 | | 165 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 672.00 | 62 078.00 | 123 594.00 | 185 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 823.00 | | | 309 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 922.00 | 50 922.00 | | 50 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 076.00 | 239 845.00 | 4 231.00 | 244 076.00 |
VW T.V.A. | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 321.00 | 357 727.00 | 123 594.00 | 481 321.00 |