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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 674.00 | 69 658.00 | 23 017.00 | 92 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
AP Constructions | 37 244.00 | 16 682.00 | 20 562.00 | 37 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 580.00 | 153 343.00 | 220 237.00 | 373 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 974.00 | 65 204.00 | 18 770.00 | 83 974.00 |
AX Avances et acomptes | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 768.00 | 304 886.00 | 326 882.00 | 631 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 940.00 | | 161 940.00 | 161 940.00 |
BN En cours de production de biens | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 923.00 | | 250 923.00 | 250 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 607.00 | 1 706.00 | 235 901.00 | 237 607.00 |
BZ Autres créances | 46 470.00 | | 46 470.00 | 46 470.00 |
CF Disponibilités | 175 446.00 | | 175 446.00 | 175 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 679.00 | 1 706.00 | 884 974.00 | 886 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 448.00 | 306 592.00 | 1 211 856.00 | 1 518 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 63 123.00 | 30 674.00 | | 63 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 543.00 | 52 449.00 | | 51 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 763.00 | 1 315.00 | | 7 763.00 |
DL TOTAL (I) | 342 429.00 | 304 437.00 | | 342 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 653.00 | 359 622.00 | | 485 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 836.00 | 57 618.00 | | 47 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 009.00 | 78 758.00 | | 111 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 711.00 | 100 176.00 | | 110 711.00 |
EA Autres dettes | 112 967.00 | | | 112 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 427.00 | 597 424.00 | | 869 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 856.00 | 901 862.00 | | 1 211 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 761.00 | 475 294.00 | | 645 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 805.00 | | 339 390.00 | 437 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 4 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 427.00 | 631 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 167.00 | 510 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 644.00 | | 68 730.00 | 48 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 010.00 | | 270 270.00 | 385 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 151.00 | | 390.00 | 4 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 780.00 | 69 913.00 | 5 807.00 | 240 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 644.00 | 21 013.00 | | 48 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 136.00 | 48 900.00 | 5 807.00 | 192 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 009.00 | 111 009.00 | | 111 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 197.00 | 67 197.00 | | 67 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 967.00 | 112 967.00 | | 112 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
UX Autres créances clients | 235 567.00 | 235 567.00 | | 235 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 653.00 | 309 823.00 | 175 830.00 | 485 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 844.00 | | | 185 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 813.00 | | | 59 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 521.00 | 288 291.00 | 4 231.00 | 292 521.00 |
VW T.V.A. | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 591.00 | 645 761.00 | 175 830.00 | 821 591.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |