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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 413.00 | |
AP Constructions | | | 21 973.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 191.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 800.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 98 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 50.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 021.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 160 448.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 93 393.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 8 839.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2 860.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 68 539.00 | |
BZ Autres créances | | | 51 031.00 | |
CF Disponibilités | | | 126 214.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 401.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 357 277.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 517 725.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | | -85 508.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 674.00 | 121 561.00 | | 70 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 311.00 | 1 147.00 | | 4 311.00 |
DL TOTAL (I) | 294 985.00 | 237 200.00 | | 294 985.00 |
DN Avances conditionnées | | 15 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 971.00 | 39 335.00 | | 102 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930.00 | 1 929.00 | | 1 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 847.00 | -15 587.00 | | 11 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 084.00 | 64 823.00 | | 64 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 529.00 | 47 573.00 | | 41 529.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 741.00 | 149 749.00 | | 222 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 725.00 | 401 949.00 | | 517 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 653.00 | | 145 405.00 | 274 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 375.00 | 378 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 375.00 | 328 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 694.00 | | 5 950.00 | 42 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 888.00 | | 139 455.00 | 230 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 182.00 | 20 117.00 | 4 459.00 | 202 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 298.00 | 2 933.00 | | 41 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 884.00 | 17 183.00 | 4 459.00 | 160 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 084.00 | 64 084.00 | | 64 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 839.00 | 43 839.00 | | 43 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 697.00 | 127 677.00 | 1 021.00 | 128 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 893.00 | 107 925.00 | 32 434.00 | 210 893.00 |