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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 564.00 | 13 118.00 | 3 446.00 | 16 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 785.00 | 279 600.00 | 92 185.00 | 371 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 511.00 | 293 147.00 | 122 364.00 | 415 511.00 |
BT Marchandises | 596 611.00 | | 596 611.00 | 596 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
BZ Autres créances | 30 932.00 | | 30 932.00 | 30 932.00 |
CF Disponibilités | 43 355.00 | | 43 355.00 | 43 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 823.00 | | 703 823.00 | 703 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 333.00 | 293 147.00 | 826 186.00 | 1 119 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 30 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 83 057.00 | 77 757.00 | | 83 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 216.00 | 60 300.00 | | 48 216.00 |
DL TOTAL (I) | 209 273.00 | 171 057.00 | | 209 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 905.00 | 133 602.00 | | 100 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 233.00 | 19 891.00 | | 8 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 158.00 | 552 979.00 | | 452 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 572.00 | 43 786.00 | | 49 572.00 |
EA Autres dettes | 6 046.00 | 12 204.00 | | 6 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 914.00 | 762 462.00 | | 616 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 186.00 | 933 519.00 | | 826 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 191.00 | 762 462.00 | | 575 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 638.00 | 57 376.00 | | 41 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 851 888.00 | | 1 851 888.00 | 1 851 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 888.00 | | 1 851 888.00 | 1 851 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 527.00 | 885.00 | | 1 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527.00 | 885.00 | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 527.00 | -885.00 | | -1 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 572.00 | 2 819.00 | | 9 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 233.00 | 1 683 917.00 | | 1 853 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 017.00 | 1 623 617.00 | | 1 805 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 216.00 | 60 300.00 | | 48 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 061.00 | | 6 450.00 | 409 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 899.00 | | 6 450.00 | 381 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 983.00 | 17 164.00 | | 275 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 554.00 | 17 164.00 | | 275 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 158.00 | 452 158.00 | | 452 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
UX Autres créances clients | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 717.00 | | | 717.00 |
VC Groupe et associés | 819.00 | | | 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 267.00 | 17 544.00 | 41 723.00 | 59 267.00 |
VI Groupe et associés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
VP Divers | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 989.00 | 83 989.00 | | 83 989.00 |
VW T.V.A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 914.00 | 575 191.00 | 41 723.00 | 616 914.00 |