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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 279.00 | 15 358.00 | 8 921.00 | 24 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 746.00 | 294 981.00 | 79 765.00 | 374 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 188.00 | 310 769.00 | 115 419.00 | 426 188.00 |
BT Marchandises | 680 338.00 | | 680 338.00 | 680 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
BZ Autres créances | 33 218.00 | | 33 218.00 | 33 218.00 |
CF Disponibilités | 68 938.00 | | 68 938.00 | 68 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 041.00 | | 816 041.00 | 816 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 229.00 | 310 769.00 | 931 460.00 | 1 242 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 3 000.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 106 773.00 | 83 057.00 | | 106 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 889.00 | 48 216.00 | | 54 889.00 |
DL TOTAL (I) | 244 162.00 | 209 273.00 | | 244 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 879.00 | 100 905.00 | | 116 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 524.00 | 8 233.00 | | 23 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 453.00 | 452 158.00 | | 417 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 642.00 | 49 572.00 | | 48 642.00 |
EA Autres dettes | 80 800.00 | 6 046.00 | | 80 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 298.00 | 616 914.00 | | 687 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 460.00 | 826 186.00 | | 931 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 267.00 | 575 191.00 | | 665 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 157.00 | 41 638.00 | | 75 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 913 511.00 | | 1 913 511.00 | 1 913 511.00 |
FD Production vendue biens | -3 323.00 | | -3 323.00 | -3 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 187.00 | | 1 910 187.00 | 1 910 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 622.00 | |
GE Autres charges | | | 10 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 551.00 | 1 527.00 | | 3 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 551.00 | 1 527.00 | | 3 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 551.00 | -1 527.00 | | -3 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 766.00 | 9 572.00 | | 10 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 308.00 | 1 853 233.00 | | 1 919 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 419.00 | 1 805 017.00 | | 1 864 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 889.00 | 48 216.00 | | 54 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 511.00 | | 10 677.00 | 415 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 349.00 | | 10 677.00 | 388 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 147.00 | 17 622.00 | | 293 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 718.00 | 17 622.00 | | 292 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 453.00 | 417 453.00 | | 417 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
UX Autres créances clients | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VC Groupe et associés | 495.00 | | | 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 157.00 | 75 157.00 | | 75 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 723.00 | 19 691.00 | 22 032.00 | 41 723.00 |
VI Groupe et associés | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
VP Divers | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 490.00 | 92 490.00 | | 92 490.00 |
VW T.V.A. | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 298.00 | 665 267.00 | 22 032.00 | 687 298.00 |