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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 559.00 | 15 869.00 | 2 690.00 | 18 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 281.00 | 333 266.00 | 40 015.00 | 373 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 127.00 | | 45 127.00 | 45 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 447.00 | 349 136.00 | 108 311.00 | 457 447.00 |
BT Marchandises | 777 290.00 | | 777 290.00 | 777 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 720.00 | 9 946.00 | 48 775.00 | 58 720.00 |
BZ Autres créances | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 270 929.00 | | 270 929.00 | 270 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 985.00 | 9 946.00 | 1 493 040.00 | 1 502 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 432.00 | 359 082.00 | 1 601 350.00 | 1 960 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 127.00 | | | 45 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 239 194.00 | 186 364.00 | | 239 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 198.00 | 72 830.00 | | 40 198.00 |
DL TOTAL (I) | 361 892.00 | 341 694.00 | | 361 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 743.00 | 47 346.00 | | 484 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 535.00 | 62 522.00 | | 101 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 792.00 | 653 355.00 | | 501 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 450.00 | 43 047.00 | | 69 450.00 |
EA Autres dettes | 81 938.00 | 7 192.00 | | 81 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 458.00 | 813 462.00 | | 1 239 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 350.00 | 1 155 156.00 | | 1 601 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 458.00 | 813 462.00 | | 988 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 577.00 | 39 938.00 | | 82 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 841 492.00 | | 1 841 492.00 | 1 841 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 492.00 | | 1 841 492.00 | 1 841 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 580.00 | 3 609.00 | | 2 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | 5 124.00 | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 580.00 | -5 124.00 | | -2 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 21 372.00 | | 4 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 303.00 | 2 221 826.00 | | 1 864 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 105.00 | 2 148 996.00 | | 1 824 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 198.00 | 72 830.00 | | 40 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 319.00 | | 22 702.00 | 439 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 595.00 | 65 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 574.00 | 457 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 979.00 | 391 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 590.00 | | 3 230.00 | 391 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 730.00 | | 19 472.00 | 47 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 754.00 | 16 361.00 | 2 979.00 | 335 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 754.00 | 16 361.00 | 2 979.00 | 335 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 963.00 | 5 141.00 | 158.00 | 4 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 963.00 | 5 141.00 | 158.00 | 4 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 963.00 | -4 805.00 | 158.00 | 4 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 141.00 | 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 792.00 | 501 792.00 | | 501 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 938.00 | 81 938.00 | | 81 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 127.00 | 45 127.00 | | 45 127.00 |
UX Autres créances clients | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VB T. V. A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 577.00 | 82 577.00 | | 82 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 166.00 | 151 166.00 | 240 395.00 | 402 166.00 |
VI Groupe et associés | 101 535.00 | 101 535.00 | | 101 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 893.00 | 119 893.00 | | 119 893.00 |
VW T.V.A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 458.00 | 988 458.00 | 240 395.00 | 1 239 458.00 |