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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 279.00 | 18 237.00 | 6 043.00 | 24 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 015.00 | 308 128.00 | 67 887.00 | 376 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 722.00 | | 46 722.00 | 46 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 453.00 | 326 794.00 | 121 659.00 | 448 453.00 |
BT Marchandises | 708 238.00 | | 708 238.00 | 708 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 379.00 | 3 312.00 | 69 067.00 | 72 379.00 |
BZ Autres créances | 24 411.00 | | 24 411.00 | 24 411.00 |
CF Disponibilités | 47 716.00 | | 47 716.00 | 47 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 524.00 | 3 312.00 | 851 212.00 | 854 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 977.00 | 330 106.00 | 972 870.00 | 1 302 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 722.00 | | | 46 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 141 662.00 | 106 773.00 | | 141 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 703.00 | 54 889.00 | | 64 703.00 |
DL TOTAL (I) | 288 864.00 | 244 162.00 | | 288 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 631.00 | 116 879.00 | | 92 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 416.00 | 23 524.00 | | 24 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 125.00 | 416 893.00 | | 501 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 042.00 | 48 642.00 | | 52 042.00 |
EA Autres dettes | 13 792.00 | 80 800.00 | | 13 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 006.00 | 686 739.00 | | 684 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 870.00 | 930 900.00 | | 972 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 598.00 | 664 707.00 | | 676 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 875.00 | 75 157.00 | | 63 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 064 758.00 | | 2 064 758.00 | 2 064 758.00 |
FD Production vendue biens | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 081.00 | | 2 068 081.00 | 2 068 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 312.00 | |
GE Autres charges | | | 4 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | 3 551.00 | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | 3 551.00 | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | -3 551.00 | | -872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 519.00 | 10 766.00 | | 15 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 533.00 | 1 919 308.00 | | 2 075 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 830.00 | 1 864 419.00 | | 2 010 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 703.00 | 54 889.00 | | 64 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 188.00 | | 24 441.00 | 426 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 175.00 | 448 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 175.00 | 400 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 026.00 | | 3 444.00 | 399 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 733.00 | | 20 997.00 | 26 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 769.00 | 18 201.00 | 2 175.00 | 310 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 340.00 | 18 201.00 | 2 175.00 | 310 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 312.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 312.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 125.00 | 501 125.00 | | 501 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 722.00 | 46 722.00 | | 46 722.00 |
UX Autres créances clients | 68 380.00 | 68 380.00 | | 68 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VB T. V. A. | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VC Groupe et associés | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 875.00 | 63 875.00 | | 63 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 757.00 | 21 349.00 | 7 408.00 | 28 757.00 |
VI Groupe et associés | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 291.00 | 145 291.00 | | 145 291.00 |
VW T.V.A. | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 006.00 | 676 598.00 | 7 408.00 | 684 006.00 |