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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 562.00 | 8 629.00 | 7 934.00 | 16 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 641.00 | 111 462.00 | 239 179.00 | 350 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 127.00 | | 45 127.00 | 45 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 810.00 | 120 091.00 | 312 719.00 | 432 810.00 |
BT Marchandises | 758 348.00 | | 758 348.00 | 758 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 623.00 | 15 086.00 | 49 537.00 | 64 623.00 |
BZ Autres créances | 65 708.00 | | 65 708.00 | 65 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 339 801.00 | | 339 801.00 | 339 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 595.00 | 15 086.00 | 1 214 509.00 | 1 229 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 405.00 | 135 177.00 | 1 527 228.00 | 1 662 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 127.00 | | | 45 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 259 392.00 | 239 194.00 | | 259 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 926.00 | 40 198.00 | | 89 926.00 |
DL TOTAL (I) | 431 819.00 | 361 892.00 | | 431 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 666.00 | 484 743.00 | | 435 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 164.00 | 101 535.00 | | 118 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 866.00 | 501 792.00 | | 360 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 900.00 | 69 450.00 | | 60 900.00 |
EA Autres dettes | 119 814.00 | 81 938.00 | | 119 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 410.00 | 1 239 458.00 | | 1 095 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 228.00 | 1 601 350.00 | | 1 527 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 690.00 | 988 458.00 | | 807 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 695.00 | 82 577.00 | | 80 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 164.00 | | | 118 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 875 643.00 | | 1 875 643.00 | 1 875 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 643.00 | | 1 875 643.00 | 1 875 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 209 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 141.00 | |
GE Autres charges | | | 3 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 2 580.00 | | 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 888.00 | 2 580.00 | | 9 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 888.00 | -2 580.00 | | -9 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | 4 176.00 | | 2 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 642.00 | 1 864 303.00 | | 2 007 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 715.00 | 1 824 105.00 | | 1 917 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 926.00 | 40 198.00 | | 89 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 447.00 | | 231 481.00 | 457 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 118.00 | 432 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 118.00 | 367 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 840.00 | | 231 481.00 | 391 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 607.00 | | | 65 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 136.00 | 27 073.00 | 256 118.00 | 349 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 136.00 | 27 073.00 | 256 118.00 | 349 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 946.00 | 5 141.00 | | 9 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 946.00 | 5 141.00 | | 9 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 946.00 | 5 141.00 | | 9 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 866.00 | 360 866.00 | | 360 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 814.00 | 119 814.00 | | 119 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 127.00 | 45 127.00 | | 45 127.00 |
UX Autres créances clients | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VB T. V. A. | 55 122.00 | 55 122.00 | | 55 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 695.00 | 80 695.00 | | 80 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 971.00 | 67 251.00 | 258 273.00 | 354 971.00 |
VI Groupe et associés | 118 164.00 | 118 164.00 | | 118 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 209.00 | | | 151 209.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 573.00 | 176 573.00 | | 176 573.00 |
VW T.V.A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 410.00 | 807 690.00 | 258 273.00 | 1 095 410.00 |