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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 559.00 | 14 326.00 | 4 233.00 | 18 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 030.00 | 321 428.00 | 51 603.00 | 373 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 722.00 | | 46 722.00 | 46 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 319.00 | 335 754.00 | 103 565.00 | 439 319.00 |
BT Marchandises | 807 449.00 | | 807 449.00 | 807 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 305.00 | 4 963.00 | 50 342.00 | 55 305.00 |
BZ Autres créances | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CF Disponibilités | 183 493.00 | | 183 493.00 | 183 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 554.00 | 4 963.00 | 1 051 591.00 | 1 056 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 873.00 | 340 717.00 | 1 155 156.00 | 1 495 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 722.00 | | | 46 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 186 364.00 | 141 662.00 | | 186 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 830.00 | 64 703.00 | | 72 830.00 |
DL TOTAL (I) | 341 694.00 | 288 864.00 | | 341 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 346.00 | 92 631.00 | | 47 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 522.00 | 24 416.00 | | 62 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 355.00 | 501 125.00 | | 653 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 047.00 | 52 042.00 | | 43 047.00 |
EA Autres dettes | 7 192.00 | 13 792.00 | | 7 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 462.00 | 684 006.00 | | 813 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 156.00 | 972 870.00 | | 1 155 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 462.00 | 676 598.00 | | 813 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 938.00 | 63 875.00 | | 39 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 522.00 | | | 62 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 216 595.00 | | 2 216 595.00 | 2 216 595.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 595.00 | | 2 216 595.00 | 2 216 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 534 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 651.00 | |
GE Autres charges | | | 2 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 609.00 | 872.00 | | 3 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 124.00 | 872.00 | | 5 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 124.00 | -872.00 | | -5 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 372.00 | 15 519.00 | | 21 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 826.00 | 2 075 533.00 | | 2 221 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 996.00 | 2 010 830.00 | | 2 148 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 830.00 | 64 703.00 | | 72 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 453.00 | | | 448 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 134.00 | 439 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 705.00 | 391 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 295.00 | | | 400 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 794.00 | 18 094.00 | 9 134.00 | 326 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 365.00 | 18 094.00 | 8 705.00 | 326 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 312.00 | 1 651.00 | | 3 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 312.00 | 1 651.00 | | 3 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 312.00 | 1 651.00 | | 3 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 355.00 | 653 355.00 | | 653 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 722.00 | 46 722.00 | | 46 722.00 |
UX Autres créances clients | 49 349.00 | 49 349.00 | | 49 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VB T. V. A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VI Groupe et associés | 62 489.00 | 62 489.00 | | 62 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 333.00 | 112 333.00 | | 112 333.00 |
VW T.V.A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 462.00 | 813 462.00 | | 813 462.00 |