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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 692.00 | 16 794.00 | 1 898.00 | 18 692.00 |
AH Fonds commercial | 1 387 228.00 | | 1 387 228.00 | 1 387 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 025 000.00 | 530 804.00 | 494 196.00 | 1 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 829.00 | 209 811.00 | 362 018.00 | 571 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 491.00 | 766 862.00 | 2 246 629.00 | 3 013 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 715.00 | 123 514.00 | 169 201.00 | 292 715.00 |
BZ Autres créances | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CF Disponibilités | 162 494.00 | | 162 494.00 | 162 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 172.00 | 123 514.00 | 349 658.00 | 473 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 663.00 | 890 376.00 | 2 596 287.00 | 3 486 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 820 000.00 | 810 000.00 | | 820 000.00 |
DH Report à nouveau | 824.00 | 2 552.00 | | 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 646.00 | 8 272.00 | | 110 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 470.00 | 1 370 824.00 | | 1 481 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 418.00 | 936 444.00 | | 714 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 073.00 | 70 450.00 | | 161 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 611.00 | 65 434.00 | | 50 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 515.00 | 137 382.00 | | 188 515.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 1 539.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 817.00 | 1 211 248.00 | | 1 114 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 287.00 | 2 582 072.00 | | 2 596 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 42 129.00 | | 98.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 073.00 | | | 161 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 040 332.00 | | 21 799.00 | 3 040 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 640.00 | 3 013 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 128.00 | 2 430 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 512.00 | 581 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440 048.00 | | | 2 440 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 995.00 | | 21 799.00 | 598 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 057.00 | 130 445.00 | 766 862.00 | 685 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482 112.00 | 74 614.00 | 547 598.00 | 482 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 945.00 | 55 831.00 | 219 264.00 | 202 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 023.00 | 76 491.00 | | 47 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 023.00 | 76 491.00 | | 47 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 023.00 | 76 491.00 | | 47 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 611.00 | 50 611.00 | | 50 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 147 049.00 | | | 147 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 667.00 | | | 145 667.00 |
VB T. V. A. | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 320.00 | 98 053.00 | 419 980.00 | 714 320.00 |
VI Groupe et associés | 161 073.00 | 161 073.00 | | 161 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 995.00 | | | 179 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 114.00 | 307 825.00 | 1 289.00 | 309 114.00 |
VW T.V.A. | 82 973.00 | 82 973.00 | | 82 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 817.00 | 498 551.00 | 419 980.00 | 1 114 817.00 |