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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 616.00 | 19 863.00 | 2 753.00 | 22 616.00 |
AH Fonds commercial | 1 397 228.00 | | 1 397 228.00 | 1 397 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 025 000.00 | 750 446.00 | 274 554.00 | 1 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 925.00 | 455 538.00 | 303 387.00 | 758 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 214 510.00 | 1 235 300.00 | 1 979 210.00 | 3 214 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 034.00 | 44 731.00 | 250 303.00 | 295 034.00 |
BZ Autres créances | 49 430.00 | | 49 430.00 | 49 430.00 |
CF Disponibilités | 149 130.00 | | 149 130.00 | 149 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 701.00 | 44 731.00 | 467 970.00 | 512 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 210.00 | 1 280 031.00 | 2 447 180.00 | 3 727 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 000.00 | 63 000.00 | | 89 000.00 |
DG Autres réserves | 299 000.00 | 180 000.00 | | 299 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 303.00 | 2 131.00 | | 2 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 441.00 | 505 173.00 | | 105 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 744.00 | 1 950 303.00 | | 1 695 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 399.00 | 560 495.00 | | 445 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 378.00 | 148 582.00 | | 141 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 978.00 | 55 224.00 | | 44 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 300.00 | 298 576.00 | | 115 300.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 191.00 | | 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 435.00 | 1 063 069.00 | | 751 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 180.00 | 3 013 372.00 | | 2 447 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 684.00 | 617 771.00 | | 420 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 110.00 | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 199 236.00 | | 15 274.00 | 3 199 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 214 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 444 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 442 644.00 | | 2 200.00 | 2 442 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 303.00 | | 13 074.00 | 755 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 174.00 | 171 126.00 | | 1 064 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695 963.00 | 74 347.00 | | 695 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 212.00 | 96 779.00 | | 368 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 333.00 | | 6 602.00 | 51 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 333.00 | | 6 602.00 | 51 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 333.00 | | 6 602.00 | 51 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 896.00 | 398.00 | 1 594.00 | 3 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 243 120.00 | 243 120.00 | | 243 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
VB T. V. A. | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 298.00 | 118 044.00 | 327 254.00 | 445 298.00 |
VI Groupe et associés | 141 378.00 | 141 378.00 | | 141 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 087.00 | | | 115 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 661.00 | 14 334.00 | 2 327.00 | 16 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 413.00 | 358 798.00 | 3 615.00 | 362 413.00 |
VW T.V.A. | 76 067.00 | 76 067.00 | | 76 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 435.00 | 420 684.00 | 328 848.00 | 751 435.00 |