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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 616.00 | 21 171.00 | 1 445.00 | 22 616.00 |
AH Fonds commercial | 1 440 428.00 | | 1 440 428.00 | 1 440 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 025 000.00 | 823 661.00 | 201 339.00 | 1 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 046.00 | 543 248.00 | 230 798.00 | 774 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 532 831.00 | 1 397 532.00 | 2 135 299.00 | 3 532 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 027.00 | 64 940.00 | 328 087.00 | 393 027.00 |
BZ Autres créances | 34 963.00 | | 34 963.00 | 34 963.00 |
CF Disponibilités | 129 853.00 | | 129 853.00 | 129 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 638.00 | 64 940.00 | 507 698.00 | 572 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 469.00 | 1 462 472.00 | 2 642 997.00 | 4 105 469.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 373 300.00 | 1 200 000.00 | | 1 373 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 506.00 | | | 86 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 89 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 278 000.00 | 299 000.00 | | 278 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 744.00 | 2 303.00 | | 2 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 115.00 | 105 441.00 | | 50 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 664.00 | 1 695 744.00 | | 1 885 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 781.00 | 445 399.00 | | 358 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 163.00 | 141 378.00 | | 129 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 462.00 | 44 978.00 | | 51 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 767.00 | 115 300.00 | | 207 767.00 |
EA Autres dettes | 6 662.00 | 484.00 | | 6 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 497.00 | 3 896.00 | | 3 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 332.00 | 751 435.00 | | 757 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 997.00 | 2 447 180.00 | | 2 642 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 101.00 | | 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 163.00 | | | 129 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 214 510.00 | | 318 321.00 | 3 214 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 532 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 488 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 444 844.00 | | 43 200.00 | 2 444 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 377.00 | | 15 121.00 | 768 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289.00 | | 260 000.00 | 1 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 300.00 | 162 232.00 | | 1 235 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770 310.00 | 74 522.00 | | 770 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 990.00 | 87 710.00 | | 464 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 731.00 | 20 209.00 | | 44 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 731.00 | 20 209.00 | | 44 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 731.00 | 20 209.00 | | 44 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 462.00 | 51 462.00 | | 51 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 483.00 | 93 483.00 | | 93 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 497.00 | 398.00 | 1 594.00 | 3 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 315 167.00 | 315 167.00 | | 315 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 860.00 | 77 860.00 | | 77 860.00 |
VB T. V. A. | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 678.00 | 120 221.00 | 238 458.00 | 358 678.00 |
VI Groupe et associés | 129 163.00 | 129 163.00 | | 129 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 619.00 | | | 86 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 328.00 | 440 040.00 | 1 289.00 | 441 328.00 |
VW T.V.A. | 95 489.00 | 95 489.00 | | 95 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 332.00 | 515 776.00 | 240 051.00 | 757 332.00 |