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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 731.00 | 22 599.00 | 7 132.00 | 29 731.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 428.00 | | 1 700 428.00 | 1 700 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 025 000.00 | 896 875.00 | 128 125.00 | 1 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 285.00 | 9 760.00 | 525.00 | 10 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 972.00 | 646 708.00 | 166 264.00 | 812 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 881.00 | | 38 881.00 | 38 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 618 585.00 | 1 575 942.00 | 2 042 643.00 | 3 618 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 710.00 | 76 168.00 | 259 542.00 | 335 710.00 |
BZ Autres créances | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
CF Disponibilités | 394 795.00 | | 394 795.00 | 394 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 035.00 | 76 168.00 | 697 867.00 | 774 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 620.00 | 1 652 110.00 | 2 740 510.00 | 4 392 620.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 373 300.00 | 1 373 300.00 | | 1 373 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 506.00 | 86 506.00 | | 86 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 600.00 | 95 000.00 | | 97 600.00 |
DG Autres réserves | 188 180.00 | 278 000.00 | | 188 180.00 |
DH Report à nouveau | 2 749.00 | 2 744.00 | | 2 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 363.00 | 50 115.00 | | 131 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 697.00 | 1 885 664.00 | | 1 879 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 257.00 | 358 781.00 | | 259 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 548.00 | 129 163.00 | | 253 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 198.00 | 51 462.00 | | 116 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 608.00 | 207 767.00 | | 220 608.00 |
EA Autres dettes | 8 103.00 | 6 662.00 | | 8 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 099.00 | 3 497.00 | | 3 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 813.00 | 757 332.00 | | 860 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 510.00 | 2 642 997.00 | | 2 740 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 103.00 | | 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 548.00 | | | 253 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 498.00 | | 78 639.00 | 783 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 532.00 | 178 980.00 | 570.00 | 1 397 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844 832.00 | 74 642.00 | | 844 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 700.00 | 104 338.00 | 570.00 | 552 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 940.00 | 11 228.00 | | 64 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 940.00 | 11 228.00 | | 64 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 940.00 | 11 228.00 | | 64 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 198.00 | 116 198.00 | | 116 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 061.00 | 61 061.00 | | 61 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 243 514.00 | 243 514.00 | | 243 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 195.00 | 92 195.00 | | 92 195.00 |
VB T. V. A. | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 099.00 | 125 428.00 | 133 671.00 | 259 099.00 |
VI Groupe et associés | 253 548.00 | 253 548.00 | | 253 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 001.00 | | | 118 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 630.00 | 377 342.00 | 1 289.00 | 378 630.00 |
VW T.V.A. | 95 082.00 | 95 082.00 | | 95 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 813.00 | 727 142.00 | 133 671.00 | 860 813.00 |