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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 416.00 | 18 731.00 | 1 686.00 | 20 416.00 |
AH Fonds commercial | 1 397 228.00 | | 1 397 228.00 | 1 397 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 025 000.00 | 677 232.00 | 347 768.00 | 1 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 851.00 | 358 759.00 | 387 092.00 | 745 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 199 236.00 | 1 064 174.00 | 2 135 062.00 | 3 199 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 827.00 | 51 333.00 | 274 494.00 | 325 827.00 |
BZ Autres créances | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
CF Disponibilités | 576 822.00 | | 576 822.00 | 576 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 644.00 | 51 333.00 | 878 311.00 | 929 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 880.00 | 1 115 507.00 | 3 013 372.00 | 4 128 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 500 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 50 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 880 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 131.00 | 1 470.00 | | 2 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 173.00 | 133 661.00 | | 505 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 303.00 | 1 565 131.00 | | 1 950 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 495.00 | 672 692.00 | | 560 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 582.00 | 211 324.00 | | 148 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 224.00 | 54 631.00 | | 55 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 576.00 | 141 624.00 | | 298 576.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 069.00 | 1 080 271.00 | | 1 063 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 372.00 | 2 645 401.00 | | 3 013 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 771.00 | 519 886.00 | | 617 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 98.00 | | 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 582.00 | | | 148 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 015.00 | | 74 212.00 | 3 129 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 991.00 | 3 199 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 442 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 991.00 | 755 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440 920.00 | | 1 724.00 | 2 440 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 806.00 | | 72 488.00 | 686 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 694.00 | 158 281.00 | 3 800.00 | 909 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622 212.00 | 73 750.00 | | 622 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 482.00 | 84 530.00 | 3 800.00 | 287 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 618.00 | | 5 285.00 | 56 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 618.00 | | 5 285.00 | 56 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 618.00 | | 5 285.00 | 56 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 224.00 | 55 224.00 | | 55 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 030.00 | 51 030.00 | | 51 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 169.00 | 147 169.00 | | 147 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 264 264.00 | 264 264.00 | | 264 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 564.00 | 61 564.00 | | 61 564.00 |
VB T. V. A. | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 385.00 | 115 087.00 | 445 298.00 | 560 385.00 |
VI Groupe et associés | 148 582.00 | 148 582.00 | | 148 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 208.00 | | | 112 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 469.00 | 350 180.00 | 1 289.00 | 351 469.00 |
VW T.V.A. | 79 452.00 | 79 452.00 | | 79 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 069.00 | 617 771.00 | 445 298.00 | 1 063 069.00 |