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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 692.00 | 18 194.00 | 498.00 | 18 692.00 |
AH Fonds commercial | 1 397 228.00 | | 1 397 228.00 | 1 397 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 025 000.00 | 604 018.00 | 420 982.00 | 1 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 353.00 | 278 029.00 | 399 324.00 | 677 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 015.00 | 909 694.00 | 2 219 321.00 | 3 129 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 251.00 | 56 618.00 | 270 632.00 | 327 251.00 |
BZ Autres créances | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
CF Disponibilités | 123 711.00 | | 123 711.00 | 123 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 699.00 | 56 618.00 | 426 081.00 | 482 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 713.00 | 966 312.00 | 2 645 401.00 | 3 611 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 880 000.00 | 820 000.00 | | 880 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 470.00 | 824.00 | | 1 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 661.00 | 110 646.00 | | 133 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 131.00 | 1 481 470.00 | | 1 565 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 692.00 | 714 418.00 | | 672 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 324.00 | 161 073.00 | | 211 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 631.00 | 50 611.00 | | 54 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 624.00 | 188 515.00 | | 141 624.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 080 271.00 | 1 114 817.00 | | 1 080 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 401.00 | 2 596 287.00 | | 2 645 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 886.00 | 498 551.00 | | 519 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 324.00 | | | 211 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 642 338.00 | 244 643.00 | 1 886 981.00 | 1 642 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 338.00 | 244 643.00 | 1 886 981.00 | 1 642 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 959.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 14 959.00 | | 8 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 655.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | 14 305.00 | | 8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 932.00 | 41 109.00 | | 41 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 988.00 | 1 943 702.00 | | 2 000 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 327.00 | 1 833 056.00 | | 1 867 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 661.00 | 110 646.00 | | 133 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 491.00 | | 122 615.00 | 3 013 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 091.00 | 3 129 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 091.00 | 686 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430 920.00 | | 10 000.00 | 2 430 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 282.00 | | 112 615.00 | 581 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 862.00 | 149 923.00 | 7 091.00 | 766 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 598.00 | 74 614.00 | | 547 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 264.00 | 75 309.00 | 7 091.00 | 219 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 514.00 | | 66 896.00 | 123 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 514.00 | | 66 896.00 | 123 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 514.00 | | 66 896.00 | 123 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 631.00 | 54 631.00 | | 54 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 261 321.00 | | | 261 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 930.00 | | | 65 930.00 |
VB T. V. A. | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 593.00 | 112 208.00 | 476 423.00 | 672 593.00 |
VI Groupe et associés | 211 324.00 | 211 324.00 | | 211 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 226.00 | | | 58 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 952.00 | | | 99 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 012.00 | 356 724.00 | 1 289.00 | 358 012.00 |
VW T.V.A. | 83 652.00 | 83 652.00 | | 83 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 271.00 | 519 886.00 | 476 423.00 | 1 080 271.00 |