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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
AH Fonds commercial | 973 300.00 | | 973 300.00 | 973 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 033.00 | 1 750.00 | 1 283.00 | 3 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 081.00 | 131 221.00 | 49 859.00 | 181 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 251.00 | | 86 251.00 | 86 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 385.00 | 138 692.00 | 1 110 693.00 | 1 249 385.00 |
BT Marchandises | 121 768.00 | | 121 768.00 | 121 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
BZ Autres créances | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
CF Disponibilités | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 058.00 | | 206 058.00 | 206 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 443.00 | 138 692.00 | 1 316 752.00 | 1 455 443.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
DG Autres réserves | 235 825.00 | 173 778.00 | | 235 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 541.00 | 65 312.00 | | 77 541.00 |
DL TOTAL (I) | 385 234.00 | 307 692.00 | | 385 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 956.00 | 762 458.00 | | 655 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 002.00 | 16 207.00 | | 76 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 821.00 | 174 580.00 | | 167 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 739.00 | 17 868.00 | | 31 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 518.00 | 971 114.00 | | 931 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 752.00 | 1 278 806.00 | | 1 316 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 122.00 | 383 550.00 | | 355 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 2 773.00 | | 12.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 163.00 | | 57 738.00 | 1 194 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 617.00 | 86 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 516.00 | 1 249 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 184 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 020.00 | | | 979 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 952.00 | | 5 061.00 | 179 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 191.00 | | 52 677.00 | 35 191.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 022.00 | 18 569.00 | 899.00 | 121 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 302.00 | 18 569.00 | 899.00 | 115 302.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 821.00 | 167 821.00 | | 167 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
UX Autres créances clients | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
VB T. V. A. | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 944.00 | 79 548.00 | 324 721.00 | 655 944.00 |
VI Groupe et associés | 76 002.00 | 76 002.00 | | 76 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 700.00 | | | 406 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 377.00 | | | 510 377.00 |
VP Divers | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 747.00 | 49 747.00 | | 49 747.00 |
VW T.V.A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 518.00 | 355 122.00 | 324 721.00 | 931 518.00 |