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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 841.00 | 6 250.00 | 592.00 | 6 841.00 |
AH Fonds commercial | 973 300.00 | | 973 300.00 | 973 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 283.00 | 1 863.00 | 421.00 | 2 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 530.00 | 179 057.00 | 37 473.00 | 216 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127 075.00 | | 127 075.00 | 127 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 030.00 | 187 169.00 | 1 138 861.00 | 1 326 030.00 |
BT Marchandises | 111 380.00 | | 111 380.00 | 111 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
BZ Autres créances | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CF Disponibilités | 107 885.00 | | 107 885.00 | 107 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 223.00 | | 256 223.00 | 256 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 254.00 | 187 169.00 | 1 395 084.00 | 1 582 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 571 418.00 | 487 906.00 | | 571 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 919.00 | 83 512.00 | | 109 919.00 |
DL TOTAL (I) | 756 799.00 | 646 880.00 | | 756 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 863.00 | 418 582.00 | | 356 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 052.00 | 64 115.00 | | 62 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 618.00 | 145 615.00 | | 182 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 752.00 | 35 656.00 | | 36 752.00 |
EA Autres dettes | | 6 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 285.00 | 670 705.00 | | 638 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 084.00 | 1 317 585.00 | | 1 395 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 232.00 | 336 467.00 | | 370 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 402.00 | | 24 406.00 | 1 307 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 086.00 | 1 326 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 086.00 | 218 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 020.00 | | 1 122.00 | 979 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 615.00 | | 23 285.00 | 202 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 766.00 | | | 125 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 328.00 | 8 821.00 | 7 086.00 | 185 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 720.00 | 530.00 | | 5 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 608.00 | 8 292.00 | 7 086.00 | 179 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 618.00 | 182 618.00 | | 182 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 752.00 | 36 752.00 | | 36 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 052.00 | 62 052.00 | | 62 052.00 |
UX Autres créances clients | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 863.00 | 88 810.00 | 268 053.00 | 356 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 934.00 | | | 86 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 285.00 | 370 232.00 | 268 053.00 | 638 285.00 |