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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
AH Fonds commercial | 973 300.00 | | 973 300.00 | 973 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 033.00 | 1 867.00 | 1 166.00 | 3 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 950.00 | 165 402.00 | 32 548.00 | 197 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121 909.00 | | 121 909.00 | 121 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 911.00 | 172 989.00 | 1 128 922.00 | 1 301 911.00 |
BT Marchandises | 111 837.00 | | 111 837.00 | 111 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 197.00 | | 24 197.00 | 24 197.00 |
BZ Autres créances | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
CF Disponibilités | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 564.00 | | 189 564.00 | 189 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 476.00 | 172 989.00 | 1 318 487.00 | 1 491 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 405 898.00 | 309 771.00 | | 405 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 009.00 | 96 126.00 | | 82 009.00 |
DL TOTAL (I) | 563 369.00 | 481 360.00 | | 563 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 138.00 | 579 098.00 | | 502 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 456.00 | 74 147.00 | | 67 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 891.00 | 161 633.00 | | 160 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 634.00 | 25 353.00 | | 24 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 118.00 | 840 230.00 | | 755 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 487.00 | 1 321 590.00 | | 1 318 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 536.00 | 343 873.00 | | 329 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 475.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 204.00 | 6 627.00 | 4 919.00 | 1 300 204.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 020.00 | | | 979 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 714.00 | 1 788.00 | 4 519.00 | 203 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 470.00 | 4 839.00 | 400.00 | 117 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 106.00 | 20 402.00 | 4 519.00 | 157 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 386.00 | 20 402.00 | 4 519.00 | 151 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 891.00 | 160 891.00 | | 160 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
UX Autres créances clients | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
VB T. V. A. | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 138.00 | 76 556.00 | 414 696.00 | 502 138.00 |
VI Groupe et associés | 67 456.00 | 67 456.00 | | 67 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 547.00 | | | 82 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 249.00 | 47 249.00 | | 47 249.00 |
VW T.V.A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 118.00 | 329 536.00 | 414 696.00 | 755 118.00 |