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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
AH Fonds commercial | 973 300.00 | | 973 300.00 | 973 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 033.00 | 2 277.00 | 756.00 | 3 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 583.00 | 177 330.00 | 22 252.00 | 199 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 766.00 | | 125 766.00 | 125 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 402.00 | 185 328.00 | 1 122 074.00 | 1 307 402.00 |
BT Marchandises | 115 335.00 | | 115 335.00 | 115 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
BZ Autres créances | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CF Disponibilités | 54 358.00 | | 54 358.00 | 54 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 511.00 | | 195 511.00 | 195 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 913.00 | 185 328.00 | 1 317 585.00 | 1 502 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 487 906.00 | 405 898.00 | | 487 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 512.00 | 82 009.00 | | 83 512.00 |
DL TOTAL (I) | 646 880.00 | 563 369.00 | | 646 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 582.00 | 502 138.00 | | 418 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 115.00 | 67 456.00 | | 64 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 615.00 | 160 891.00 | | 145 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 656.00 | 24 634.00 | | 35 656.00 |
EA Autres dettes | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 705.00 | 755 118.00 | | 670 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 585.00 | 1 318 487.00 | | 1 317 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 467.00 | 329 536.00 | | 336 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 911.00 | | 4 375.00 | 1 301 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 742.00 | 1 307 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 742.00 | 202 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 020.00 | | | 979 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 983.00 | | 4 375.00 | 200 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 909.00 | | | 121 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 989.00 | 15 081.00 | 2 742.00 | 172 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 269.00 | 15 081.00 | 2 742.00 | 167 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 615.00 | 145 615.00 | | 145 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 852.00 | 70 852.00 | | 70 852.00 |
UX Autres créances clients | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 582.00 | 84 345.00 | 334 238.00 | 418 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 705.00 | 336 468.00 | 334 238.00 | 670 705.00 |