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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
AH Fonds commercial | 973 300.00 | | 973 300.00 | 973 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 283.00 | 2 086.00 | 197.00 | 2 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 530.00 | 186 941.00 | 29 590.00 | 216 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147 832.00 | | 147 832.00 | 147 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 788.00 | 195 868.00 | 1 150 919.00 | 1 346 788.00 |
BT Marchandises | 106 746.00 | | 106 746.00 | 106 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 220.00 | | 49 220.00 | 49 220.00 |
BZ Autres créances | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
CF Disponibilités | 99 693.00 | | 99 693.00 | 99 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 953.00 | | 272 953.00 | 272 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 741.00 | 195 868.00 | 1 423 873.00 | 1 619 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 681 337.00 | 571 418.00 | | 681 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 864.00 | 109 919.00 | | 85 864.00 |
DL TOTAL (I) | 842 663.00 | 756 799.00 | | 842 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 670.00 | 356 863.00 | | 297 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 436.00 | 62 052.00 | | 44 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 900.00 | 182 618.00 | | 213 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 204.00 | 36 752.00 | | 25 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 210.00 | 638 285.00 | | 581 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 873.00 | 1 395 084.00 | | 1 423 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 543.00 | 268 053.00 | | 208 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 030.00 | | | 1 326 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 141.00 | | | 980 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 814.00 | | | 218 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 075.00 | | | 127 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 169.00 | 8 699.00 | | 187 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 592.00 | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 920.00 | 8 107.00 | | 180 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 900.00 | 213 900.00 | | 213 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
UX Autres créances clients | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 670.00 | 89 127.00 | 208 543.00 | 297 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 933.00 | 65 933.00 | | 65 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 210.00 | 372 667.00 | 208 543.00 | 581 210.00 |