| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
AH Fonds commercial | 973 300.00 | | 973 300.00 | 973 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 033.00 | 1 282.00 | 1 750.00 | 3 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 681.00 | 150 103.00 | 50 577.00 | 200 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 470.00 | | 117 470.00 | 117 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 204.00 | 157 106.00 | 1 143 098.00 | 1 300 204.00 |
BT Marchandises | 110 923.00 | | 110 923.00 | 110 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
BZ Autres créances | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
CF Disponibilités | 29 411.00 | | 29 411.00 | 29 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 492.00 | | 178 492.00 | 178 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 696.00 | 157 106.00 | 1 321 590.00 | 1 478 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 3 266.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 309 771.00 | 235 825.00 | | 309 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 126.00 | 77 541.00 | | 96 126.00 |
DL TOTAL (I) | 481 360.00 | 385 234.00 | | 481 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 098.00 | 655 956.00 | | 579 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 147.00 | 76 002.00 | | 74 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 633.00 | 167 821.00 | | 161 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 353.00 | 31 739.00 | | 25 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 230.00 | 931 518.00 | | 840 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 590.00 | 1 316 752.00 | | 1 321 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 873.00 | 355 122.00 | | 343 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 475.00 | 12.00 | | 2 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 385.00 | | 83 124.00 | 1 249 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 700.00 | 117 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 305.00 | 1 300 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 605.00 | 203 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 020.00 | | | 979 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 114.00 | | 29 205.00 | 184 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 251.00 | | 53 919.00 | 86 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 692.00 | 20 089.00 | 1 675.00 | 138 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 972.00 | 20 089.00 | 1 675.00 | 132 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 633.00 | 161 633.00 | | 161 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
UX Autres créances clients | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VB T. V. A. | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 622.00 | 80 265.00 | 411 675.00 | 576 622.00 |
VI Groupe et associés | 74 147.00 | 74 147.00 | | 74 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 291.00 | | | 79 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VP Divers | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
VW T.V.A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 230.00 | 343 873.00 | 411 675.00 | 840 230.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |