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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AP Constructions | 13 806.00 | 5 429.00 | 8 377.00 | 13 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 856.00 | 530 760.00 | 268 096.00 | 798 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 095.00 | 87 351.00 | 83 745.00 | 171 095.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 134.00 | 624 034.00 | 378 100.00 | 1 002 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 398.00 | | 182 398.00 | 182 398.00 |
BZ Autres créances | 159 484.00 | | 159 484.00 | 159 484.00 |
CF Disponibilités | 51 762.00 | | 51 762.00 | 51 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 118.00 | | 409 118.00 | 409 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 252.00 | 624 034.00 | 787 218.00 | 1 411 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 117 059.00 | 115 215.00 | | 117 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 071.00 | 202 845.00 | | 75 071.00 |
DL TOTAL (I) | 195 431.00 | 321 359.00 | | 195 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 805.00 | 223 997.00 | | 248 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 934.00 | 34 958.00 | | 34 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 131.00 | 253 516.00 | | 138 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 917.00 | 259 530.00 | | 169 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 591 787.00 | 824 685.00 | | 591 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 218.00 | 1 146 044.00 | | 787 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 953.00 | 632 311.00 | | 387 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 187.00 | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 543.00 | | 74 904.00 | 959 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 313.00 | 1 002 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 795.00 | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 518.00 | 986 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 070.00 | | 74 904.00 | 943 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 252.00 | 120 221.00 | 25 438.00 | 529 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | 66.00 | 795.00 | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 028.00 | 120 155.00 | 24 643.00 | 528 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 131.00 | 138 131.00 | | 138 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 298.00 | 69 298.00 | | 69 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 177.00 | 43 177.00 | | 43 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
UX Autres créances clients | 182 398.00 | | | 182 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 59 725.00 | | | 59 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 426.00 | 79 412.00 | 169 014.00 | 248 426.00 |
VI Groupe et associés | 34 820.00 | | 34 820.00 | 34 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 383.00 | | | 81 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 654.00 | | | 84 654.00 |
VP Divers | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 538.00 | 357 355.00 | 15 183.00 | 372 538.00 |
VW T.V.A. | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 787.00 | 387 953.00 | 203 834.00 | 591 787.00 |