| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AP Constructions | 71 620.00 | 11 920.00 | 59 700.00 | 71 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 817 206.00 | 898 099.00 | 919 107.00 | 1 817 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 796.00 | 166 432.00 | 310 364.00 | 476 796.00 |
AX Avances et acomptes | 52 031.00 | | 52 031.00 | 52 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 330.00 | 1 076 945.00 | 1 356 384.00 | 2 433 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 512.00 | | 76 512.00 | 76 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 810.00 | | 502 810.00 | 502 810.00 |
BZ Autres créances | 63 364.00 | | 63 364.00 | 63 364.00 |
CF Disponibilités | 145 691.00 | | 145 691.00 | 145 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 237.00 | | 812 237.00 | 812 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 567.00 | 1 076 945.00 | 2 168 621.00 | 3 245 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 203 319.00 | 192 131.00 | | 203 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 631.00 | 56 188.00 | | 135 631.00 |
DL TOTAL (I) | 342 250.00 | 251 619.00 | | 342 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 221.00 | 909 350.00 | | 939 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 931.00 | 140 260.00 | | 166 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 810.00 | 325 168.00 | | 455 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 358.00 | 185 701.00 | | 223 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 855.00 | 272 569.00 | | 25 855.00 |
EA Autres dettes | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 372.00 | 1 833 048.00 | | 1 826 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 621.00 | 2 084 666.00 | | 2 168 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 397.00 | 1 109 895.00 | | 1 053 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 587.00 | | 279 598.00 | 2 164 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 855.00 | 2 433 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 855.00 | 2 417 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148 909.00 | | 279 598.00 | 2 148 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 763.00 | 337 927.00 | 1 745.00 | 740 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 268.00 | 337 927.00 | 1 745.00 | 740 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 810.00 | 455 810.00 | | 455 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 021.00 | 84 021.00 | | 84 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
UX Autres créances clients | 502 810.00 | 502 810.00 | | 502 810.00 |
VB T. V. A. | 57 898.00 | 57 898.00 | | 57 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 883.00 | 86 883.00 | | 86 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 221.00 | 246 066.00 | 668 664.00 | 939 221.00 |
VI Groupe et associés | 79 820.00 | | 79 820.00 | 79 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 432.00 | | | 248 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 304.00 | | | 278 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 217.00 | 590 034.00 | 15 183.00 | 605 217.00 |
VW T.V.A. | 83 802.00 | 83 802.00 | | 83 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 372.00 | 1 053 397.00 | 748 484.00 | 1 826 372.00 |