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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 814.00 | 13 355.00 | 44 459.00 | 57 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 373 374.00 | 1 693 885.00 | 679 489.00 | 2 373 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 781.00 | 310 671.00 | 758 111.00 | 1 068 781.00 |
AX Avances et acomptes | 79 262.00 | | 79 262.00 | 79 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 595 015.00 | 2 017 910.00 | 1 577 104.00 | 3 595 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 129.00 | | 1 463 129.00 | 1 463 129.00 |
BZ Autres créances | 240 332.00 | | 240 332.00 | 240 332.00 |
CF Disponibilités | 64 397.00 | | 64 397.00 | 64 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 720.00 | | 1 785 720.00 | 1 785 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 734.00 | 2 017 910.00 | 3 362 824.00 | 5 380 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 361 059.00 | 345 384.00 | | 361 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 275.00 | 375 675.00 | | 739 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 634.00 | 724 359.00 | | 1 103 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 330.00 | 1 110 388.00 | | 1 089 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 635.00 | 602.00 | | 94 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 072.00 | 478 015.00 | | 316 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 504.00 | 347 540.00 | | 660 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 650.00 | 22 104.00 | | 98 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 189.00 | 1 958 649.00 | | 2 259 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 824.00 | 2 683 008.00 | | 3 362 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 207.00 | 1 140 582.00 | | 1 510 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 483 356.00 | | 551 182.00 | 3 483 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 850.00 | 433 674.00 | 3 595 015.00 | 5 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 850.00 | 433 179.00 | 3 579 232.00 | 5 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 467 678.00 | | 550 582.00 | 3 467 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 183.00 | | 600.00 | 15 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897 086.00 | 526 546.00 | 405 721.00 | 1 897 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 591.00 | 526 546.00 | 405 226.00 | 1 896 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 072.00 | 316 072.00 | | 316 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 732.00 | 148 732.00 | | 148 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 062.00 | 84 062.00 | | 84 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 719.00 | 124 719.00 | | 124 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 650.00 | 98 650.00 | | 98 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 129.00 | 1 463 129.00 | | 1 463 129.00 |
VB T. V. A. | 240 332.00 | 240 332.00 | | 240 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 372.00 | 94 372.00 | | 94 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 329.00 | 340 347.00 | 748 982.00 | 1 089 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 252.00 | | | 280 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 311.00 | | | 301 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 106.00 | 1 721 323.00 | 15 783.00 | 1 737 106.00 |
VW T.V.A. | 288 817.00 | 288 817.00 | | 288 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 189.00 | 1 510 207.00 | 748 982.00 | 2 259 189.00 |