| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AP Constructions | 22 620.00 | 7 152.00 | 15 467.00 | 22 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746 464.00 | 615 407.00 | 1 131 056.00 | 1 746 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 170.00 | 117 709.00 | 259 461.00 | 377 170.00 |
AX Avances et acomptes | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 587.00 | 740 763.00 | 1 423 823.00 | 2 164 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 118.00 | | 369 118.00 | 369 118.00 |
BZ Autres créances | 216 268.00 | | 216 268.00 | 216 268.00 |
CF Disponibilités | 60 043.00 | | 60 043.00 | 60 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 843.00 | | 660 843.00 | 660 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 430.00 | 740 763.00 | 2 084 666.00 | 2 825 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 192 131.00 | 117 059.00 | | 192 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 188.00 | 75 071.00 | | 56 188.00 |
DL TOTAL (I) | 251 619.00 | 195 431.00 | | 251 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 542.00 | 248 805.00 | | 1 014 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 068.00 | 34 934.00 | | 35 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 168.00 | 138 131.00 | | 325 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 701.00 | 169 917.00 | | 185 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 569.00 | | | 272 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 048.00 | 591 787.00 | | 1 833 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 666.00 | 787 218.00 | | 2 084 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 895.00 | 387 953.00 | | 1 109 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 134.00 | | 1 247 908.00 | 1 002 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 700.00 | 82 756.00 | 2 164 587.00 | 2 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | 82 756.00 | 2 148 909.00 | 2 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 456.00 | | 1 247 908.00 | 986 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 034.00 | 129 001.00 | 12 272.00 | 624 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 539.00 | 129 001.00 | 12 272.00 | 623 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 168.00 | 325 168.00 | | 325 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 917.00 | 72 917.00 | | 72 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 569.00 | 272 569.00 | | 272 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
UX Autres créances clients | 369 118.00 | | | 369 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | | | 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 149 876.00 | | | 149 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 192.00 | 105 192.00 | | 105 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 350.00 | 221 017.00 | 661 247.00 | 909 350.00 |
VI Groupe et associés | 34 820.00 | | 34 820.00 | 34 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 951.00 | | | 52 951.00 |
VP Divers | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 983.00 | 600 800.00 | 15 183.00 | 615 983.00 |
VW T.V.A. | 61 518.00 | 61 518.00 | | 61 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 048.00 | 1 109 895.00 | 696 067.00 | 1 833 048.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |