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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AP Constructions | 71 620.00 | 16 816.00 | 54 803.00 | 71 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 501 237.00 | 1 228 558.00 | 1 272 679.00 | 2 501 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 843.00 | 197 122.00 | 285 721.00 | 482 843.00 |
AX Avances et acomptes | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 827.00 | 1 442 991.00 | 1 655 837.00 | 3 098 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 334.00 | | 1 136 334.00 | 1 136 334.00 |
BZ Autres créances | 139 454.00 | | 139 454.00 | 139 454.00 |
CF Disponibilités | 58 538.00 | | 58 538.00 | 58 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 312.00 | | 1 352 312.00 | 1 352 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 139.00 | 1 442 991.00 | 3 008 148.00 | 4 451 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 338 950.00 | 203 319.00 | | 338 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 435.00 | 135 631.00 | | 246 435.00 |
DL TOTAL (I) | 588 684.00 | 342 250.00 | | 588 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 688.00 | 1 026 104.00 | | 1 358 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 813.00 | 80 048.00 | | 80 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 195.00 | 455 810.00 | | 406 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 504.00 | 223 358.00 | | 413 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 264.00 | 25 855.00 | | 160 264.00 |
EA Autres dettes | | 15 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 419 464.00 | 1 826 372.00 | | 2 419 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 148.00 | 2 168 621.00 | | 3 008 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 261.00 | 1 053 397.00 | | 1 326 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 330.00 | | 752 028.00 | 2 433 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 031.00 | 34 500.00 | 3 098 827.00 | 52 031.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 031.00 | 34 500.00 | 3 083 150.00 | 52 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417 652.00 | | 752 028.00 | 2 417 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 945.00 | 389 858.00 | 23 813.00 | 1 076 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 450.00 | 389 858.00 | 23 813.00 | 1 076 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 195.00 | 406 195.00 | | 406 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 070.00 | 92 070.00 | | 92 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 563.00 | 76 563.00 | | 76 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 264.00 | 160 264.00 | | 160 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 334.00 | 1 136 334.00 | | 1 136 334.00 |
VB T. V. A. | 139 454.00 | 139 454.00 | | 139 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 821.00 | 44 821.00 | | 44 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 867.00 | 300 484.00 | 904 019.00 | 1 313 867.00 |
VI Groupe et associés | 79 820.00 | | 79 820.00 | 79 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 652 833.00 | | | 652 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 187.00 | | | 278 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 957.00 | 1 293 774.00 | 15 183.00 | 1 308 957.00 |
VW T.V.A. | 189 389.00 | 189 389.00 | | 189 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 464.00 | 1 326 261.00 | 983 839.00 | 2 419 464.00 |