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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AP Constructions | 71 620.00 | 21 713.00 | 49 907.00 | 71 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 616 963.00 | 1 604 560.00 | 1 012 403.00 | 2 616 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 135.00 | 270 318.00 | 495 818.00 | 766 135.00 |
AX Avances et acomptes | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 483 356.00 | 1 897 086.00 | 1 586 270.00 | 3 483 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 493.00 | | 722 493.00 | 722 493.00 |
BZ Autres créances | 181 817.00 | | 181 817.00 | 181 817.00 |
CF Disponibilités | 172 569.00 | | 172 569.00 | 172 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 738.00 | | 1 096 738.00 | 1 096 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 580 094.00 | 1 897 086.00 | 2 683 008.00 | 4 580 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 345 384.00 | 338 950.00 | | 345 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 675.00 | 246 435.00 | | 375 675.00 |
DL TOTAL (I) | 724 359.00 | 588 684.00 | | 724 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 729.00 | 1 358 688.00 | | 1 110 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 80 813.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 015.00 | 406 195.00 | | 478 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 540.00 | 413 504.00 | | 347 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 104.00 | 160 264.00 | | 22 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 649.00 | 2 419 464.00 | | 1 958 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 008.00 | 3 008 148.00 | | 2 683 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 582.00 | 1 326 261.00 | | 1 140 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 098 827.00 | | 429 675.00 | 3 098 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 146.00 | 3 483 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 146.00 | 3 467 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 083 150.00 | | 429 675.00 | 3 083 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 991.00 | 454 301.00 | 206.00 | 1 442 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 496.00 | 454 301.00 | 206.00 | 1 442 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 015.00 | 478 015.00 | | 478 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 139.00 | 106 139.00 | | 106 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 219.00 | 47 219.00 | | 47 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 393.00 | 45 393.00 | | 45 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
UX Autres créances clients | 722 493.00 | 722 493.00 | | 722 493.00 |
VB T. V. A. | 181 817.00 | 181 817.00 | | 181 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 388.00 | 292 321.00 | 818 067.00 | 1 110 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 995.00 | | | 103 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 474.00 | | | 307 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 351.00 | 924 168.00 | 15 183.00 | 939 351.00 |
VW T.V.A. | 135 987.00 | 135 987.00 | | 135 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 649.00 | 1 140 582.00 | 818 067.00 | 1 958 649.00 |