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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AP Constructions | 272 857.00 | 73 854.00 | 199 003.00 | 272 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 325.00 | 55 575.00 | 62 750.00 | 118 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 157.00 | 152 066.00 | 498 092.00 | 650 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 477.00 | 288 794.00 | 916 682.00 | 1 205 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 307.00 | | 67 307.00 | 67 307.00 |
BT Marchandises | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 482.00 | | 280 482.00 | 280 482.00 |
BZ Autres créances | 63 174.00 | | 63 174.00 | 63 174.00 |
CF Disponibilités | 57 422.00 | | 57 422.00 | 57 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 061.00 | | 487 061.00 | 487 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 538.00 | 288 794.00 | 1 403 744.00 | 1 692 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 150.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 115 001.00 | 52 396.00 | | 115 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 091.00 | 64 555.00 | | -52 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 299.00 | 107 235.00 | | 98 299.00 |
DL TOTAL (I) | 184 309.00 | 245 336.00 | | 184 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 575.00 | 396 101.00 | | 738 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 961.00 | 22 314.00 | | 2 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 971.00 | 113 692.00 | | 229 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 706.00 | 100 930.00 | | 207 706.00 |
EA Autres dettes | 23 694.00 | 13 570.00 | | 23 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 528.00 | 13 387.00 | | 16 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 434.00 | 659 994.00 | | 1 219 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 744.00 | 905 331.00 | | 1 403 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 379.00 | 345 623.00 | | 829 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 237.00 | 4 278.00 | | 17 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 062.00 | | 477 062.00 | 477 062.00 |
FD Production vendue biens | 1 479 522.00 | | 1 479 522.00 | 1 479 522.00 |
FG Production vendue services | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 613.00 | | 1 956 613.00 | 1 956 613.00 |
FM Production stockée | | | -3 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 051.00 | |
GE Autres charges | | | 41 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 020.00 | 3 133.00 | | 2 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 951.00 | 5 772.00 | | 46 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 438.00 | 58 375.00 | | 39 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 756.00 | 8 936.00 | | 16 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | 452.00 | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | 452.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 216.00 | 8 484.00 | | 15 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 067.00 | 10 015.00 | | -5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 990.00 | 1 405 920.00 | | 1 982 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 081.00 | 1 341 365.00 | | 2 035 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 091.00 | 64 555.00 | | -52 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 701.00 | 3 077.00 | | 2 701.00 |