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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AP Constructions | 272 857.00 | 109 164.00 | 163 693.00 | 272 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 725.00 | 79 600.00 | 40 125.00 | 119 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 312.00 | 254 317.00 | 388 996.00 | 643 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 282.00 | 450 381.00 | 895 901.00 | 1 346 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 103.00 | | 84 103.00 | 84 103.00 |
BT Marchandises | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 756.00 | | 236 756.00 | 236 756.00 |
BZ Autres créances | 80 042.00 | | 80 042.00 | 80 042.00 |
CF Disponibilités | 56 166.00 | | 56 166.00 | 56 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 473 325.00 | | 473 325.00 | 473 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 607.00 | 450 381.00 | 1 369 227.00 | 1 819 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 70 252.00 | 62 910.00 | | 70 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 126.00 | 7 342.00 | | 69 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 427.00 | 89 363.00 | | 80 427.00 |
DL TOTAL (I) | 242 905.00 | 182 715.00 | | 242 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 238.00 | 643 540.00 | | 494 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 943.00 | 2 749.00 | | 142 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 530.00 | 234 484.00 | | 202 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 476.00 | 255 178.00 | | 245 476.00 |
EA Autres dettes | 12 905.00 | 10 796.00 | | 12 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 230.00 | 24 940.00 | | 28 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 322.00 | 1 171 686.00 | | 1 126 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 227.00 | 1 354 401.00 | | 1 369 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 238.00 | 753 387.00 | | 840 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 940.00 | 13 219.00 | | 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 864.00 | | 924 864.00 | 924 864.00 |
FD Production vendue biens | 1 711 669.00 | | 1 711 669.00 | 1 711 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 534.00 | | 2 636 534.00 | 2 636 534.00 |
FM Production stockée | | | -3 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 404.00 | |
GE Autres charges | | | 100 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 111.00 | 2 283.00 | | 2 111.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 847.00 | 47 184.00 | | 69 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95 251.00 | 65 461.00 | | 95 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716.00 | 4 071.00 | | 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 652.00 | 13 007.00 | | 9 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 542.00 | 645.00 | | 3 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 542.00 | 645.00 | | 3 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 109.00 | 12 362.00 | | 6 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 328.00 | -2 928.00 | | -3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 911.00 | 2 506 733.00 | | 2 648 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 785.00 | 2 499 391.00 | | 2 579 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 126.00 | 7 342.00 | | 69 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 191.00 | 9 883.00 | | 9 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 580.00 | | 151 952.00 | 1 211 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 250.00 | 1 346 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 250.00 | 1 035 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 300.00 | | 140 000.00 | 155 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 442.00 | | 5 702.00 | 1 047 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 838.00 | | 6 250.00 | 8 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 226.00 | 85 404.00 | 17 250.00 | 382 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 926.00 | 85 404.00 | 17 250.00 | 374 926.00 |