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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AP Constructions | 272 857.00 | 126 819.00 | 146 038.00 | 272 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 072.00 | 91 352.00 | 29 720.00 | 121 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 229.00 | 305 327.00 | 340 902.00 | 646 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 545.00 | 530 797.00 | 819 748.00 | 1 350 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 887.00 | | 69 887.00 | 69 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
BT Marchandises | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
BZ Autres créances | 56 719.00 | | 56 719.00 | 56 719.00 |
CF Disponibilités | 70 865.00 | | 70 865.00 | 70 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 239.00 | | 237 239.00 | 237 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 784.00 | 530 797.00 | 1 056 987.00 | 1 587 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 139 378.00 | 70 252.00 | | 139 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 947.00 | 69 126.00 | | -39 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 491.00 | 80 427.00 | | 71 491.00 |
DL TOTAL (I) | 194 021.00 | 242 905.00 | | 194 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 689.00 | 494 238.00 | | 310 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 238.00 | 142 943.00 | | 145 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 809.00 | 202 530.00 | | 99 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 525.00 | 245 476.00 | | 290 525.00 |
EA Autres dettes | 16 704.00 | 12 905.00 | | 16 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 862 966.00 | 1 126 322.00 | | 862 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 987.00 | 1 369 227.00 | | 1 056 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 482.00 | 840 238.00 | | 666 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 579.00 | 940.00 | | 1 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 490.00 | | 924 490.00 | 924 490.00 |
FD Production vendue biens | 1 106 311.00 | | 1 106 311.00 | 1 106 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 801.00 | | 2 030 801.00 | 2 030 801.00 |
FM Production stockée | | | 42 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 417.00 | |
GE Autres charges | | | 42 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 499.00 | 2 111.00 | | 10 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 464.00 | 69 847.00 | | 48 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 823.00 | 95 251.00 | | 41 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 716.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 296.00 | 9 652.00 | | 9 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | 3 542.00 | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | 3 542.00 | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 194.00 | 6 109.00 | | 8 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 767.00 | 2 648 911.00 | | 2 106 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 714.00 | 2 579 785.00 | | 2 146 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 947.00 | 69 126.00 | | -39 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 099.00 | 9 191.00 | | 9 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 282.00 | | 4 264.00 | 1 346 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 300.00 | | | 295 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 894.00 | | 4 264.00 | 1 035 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 381.00 | 80 417.00 | | 450 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 080.00 | 80 417.00 | | 443 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 809.00 | 99 809.00 | | 99 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 457.00 | 98 457.00 | | 98 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 161.00 | 178 161.00 | | 178 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
UX Autres créances clients | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 984.00 | 112 500.00 | 196 484.00 | 308 984.00 |
VI Groupe et associés | 145 238.00 | 145 238.00 | | 145 238.00 |
VP Divers | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 476.00 | 77 476.00 | | 77 476.00 |
VW T.V.A. | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 966.00 | 666 482.00 | 196 484.00 | 862 966.00 |