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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AP Constructions | 272 857.00 | 144 473.00 | 128 383.00 | 272 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 873.00 | 102 815.00 | 23 059.00 | 125 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 404.00 | 353 978.00 | 290 426.00 | 644 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 085.00 | 608 566.00 | 745 518.00 | 1 354 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 519.00 | | 73 519.00 | 73 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
BT Marchandises | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
BZ Autres créances | 76 104.00 | | 76 104.00 | 76 104.00 |
CF Disponibilités | 284 375.00 | | 284 375.00 | 284 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 282.00 | | 478 282.00 | 478 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 367.00 | 608 566.00 | 1 223 800.00 | 1 832 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 99 430.00 | 139 378.00 | | 99 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 822.00 | -39 947.00 | | 137 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 555.00 | 71 491.00 | | 62 555.00 |
DL TOTAL (I) | 322 907.00 | 194 021.00 | | 322 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 017.00 | 310 689.00 | | 305 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 028.00 | 145 238.00 | | 145 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 664.00 | 99 809.00 | | 125 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 311.00 | 290 525.00 | | 294 311.00 |
EA Autres dettes | 20 006.00 | 16 704.00 | | 20 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 893.00 | 862 966.00 | | 900 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 800.00 | 1 056 987.00 | | 1 223 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 803.00 | 666 482.00 | | 659 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 239.00 | 1 579.00 | | 1 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 545.00 | | 5 539.00 | 1 350 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 354 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 1 043 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 300.00 | | | 295 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 158.00 | | 4 977.00 | 1 040 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 088.00 | | 563.00 | 15 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 797.00 | 79 769.00 | 2 000.00 | 530 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 497.00 | 79 769.00 | 2 000.00 | 523 497.00 |