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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AP Constructions | 272 857.00 | 162 128.00 | 110 728.00 | 272 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 298.00 | 113 719.00 | 15 579.00 | 129 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 720.00 | 403 188.00 | 257 532.00 | 660 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 983.00 | 686 336.00 | 687 647.00 | 1 373 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 278.00 | | 67 278.00 | 67 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
BT Marchandises | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 398.00 | | 127 398.00 | 127 398.00 |
BZ Autres créances | 37 517.00 | | 37 517.00 | 37 517.00 |
CF Disponibilités | 463 306.00 | | 463 306.00 | 463 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 983.00 | | 740 983.00 | 740 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 966.00 | 686 336.00 | 1 428 630.00 | 2 114 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 237 252.00 | 99 430.00 | | 237 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 819.00 | 137 822.00 | | 174 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 619.00 | 62 555.00 | | 53 619.00 |
DL TOTAL (I) | 488 790.00 | 322 907.00 | | 488 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 533.00 | 305 017.00 | | 253 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 028.00 | 145 028.00 | | 145 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 730.00 | 125 664.00 | | 149 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 628.00 | 294 311.00 | | 371 628.00 |
EA Autres dettes | 19 922.00 | 20 006.00 | | 19 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 939 840.00 | 900 893.00 | | 939 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 630.00 | 1 223 800.00 | | 1 428 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 364.00 | 659 803.00 | | 934 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 085.00 | | 19 898.00 | 1 354 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 373 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 300.00 | | | 295 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 134.00 | | 19 741.00 | 1 043 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 650.00 | | 157.00 | 15 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 566.00 | 77 770.00 | | 608 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 266.00 | 77 770.00 | | 601 266.00 |