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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AP Constructions | 272 857.00 | 91 509.00 | 181 348.00 | 272 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 325.00 | 69 768.00 | 48 557.00 | 118 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 261.00 | 213 650.00 | 442 611.00 | 656 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 580.00 | 382 226.00 | 829 354.00 | 1 211 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 099.00 | | 97 099.00 | 97 099.00 |
BT Marchandises | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 026.00 | | 277 026.00 | 277 026.00 |
BZ Autres créances | 85 669.00 | | 85 669.00 | 85 669.00 |
CF Disponibilités | 46 318.00 | | 46 318.00 | 46 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 048.00 | | 525 048.00 | 525 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 627.00 | 382 226.00 | 1 354 401.00 | 1 736 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 62 910.00 | 115 001.00 | | 62 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 342.00 | -52 091.00 | | 7 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 363.00 | 98 299.00 | | 89 363.00 |
DL TOTAL (I) | 182 715.00 | 184 309.00 | | 182 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 540.00 | 738 575.00 | | 643 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 749.00 | 2 961.00 | | 2 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 484.00 | 229 971.00 | | 234 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 178.00 | 207 706.00 | | 255 178.00 |
EA Autres dettes | 10 796.00 | 23 694.00 | | 10 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 940.00 | 16 528.00 | | 24 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 686.00 | 1 219 434.00 | | 1 171 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 401.00 | 1 403 744.00 | | 1 354 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 387.00 | 829 379.00 | | 753 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 219.00 | 17 237.00 | | 13 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 579.00 | | 764 579.00 | 764 579.00 |
FD Production vendue biens | 1 723 852.00 | | 1 723 852.00 | 1 723 852.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 430.00 | | 2 488 430.00 | 2 488 430.00 |
FM Production stockée | | | -8 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 432.00 | |
GE Autres charges | | | 67 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 283.00 | 2 020.00 | | 2 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 184.00 | 46 951.00 | | 47 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 461.00 | 39 438.00 | | 65 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 071.00 | 7 820.00 | | 4 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 007.00 | 16 756.00 | | 13 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 1 540.00 | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 1 540.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 362.00 | 15 216.00 | | 12 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | -5 067.00 | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 733.00 | 1 982 990.00 | | 2 506 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 391.00 | 2 035 081.00 | | 2 499 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 342.00 | -52 091.00 | | 7 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 883.00 | 2 701.00 | | 9 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 477.00 | | 6 103.00 | 1 205 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 300.00 | | | 155 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 339.00 | | 6 103.00 | 1 041 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 794.00 | 93 432.00 | | 288 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 494.00 | 93 432.00 | | 281 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 484.00 | 234 484.00 | | 234 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 554.00 | 99 554.00 | | 99 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 354.00 | 119 354.00 | | 119 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 277 026.00 | 277 026.00 | | 277 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VB T. V. A. | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 649.00 | 77 649.00 | | 77 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 891.00 | 147 592.00 | 408 314.00 | 565 891.00 |
VI Groupe et associés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 050.00 | | | 145 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 627.00 | 46 627.00 | | 46 627.00 |
VP Divers | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 984.00 | 370 984.00 | | 370 984.00 |
VW T.V.A. | 36 271.00 | 36 271.00 | | 36 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 686.00 | 753 387.00 | 408 314.00 | 1 171 686.00 |