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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 105.00 | 5 966.00 | 1 139.00 | 7 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 055.00 | 5 966.00 | 3 089.00 | 9 055.00 |
BP En cours de production de services | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 334.00 | | 263 334.00 | 263 334.00 |
BZ Autres créances | 34 364.00 | | 34 364.00 | 34 364.00 |
CF Disponibilités | 181 761.00 | | 181 761.00 | 181 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 366.00 | | 71 366.00 | 71 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 625.00 | | 648 625.00 | 648 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 680.00 | 5 966.00 | 651 714.00 | 657 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 63 701.00 | 63 701.00 | | 63 701.00 |
DH Report à nouveau | -9 776.00 | | | -9 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 859.00 | -9 776.00 | | 12 859.00 |
DL TOTAL (I) | 75 363.00 | 62 504.00 | | 75 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 86.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 763.00 | 9 662.00 | | 9 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 278.00 | 26 780.00 | | 145 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 638.00 | 27 553.00 | | 25 638.00 |
EA Autres dettes | 25 085.00 | 56 731.00 | | 25 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 543.00 | 146 895.00 | | 370 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 351.00 | 267 737.00 | | 576 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 714.00 | 330 241.00 | | 651 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 351.00 | 267 737.00 | | 576 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 86.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 592.00 | 210 976.00 | 1 431 568.00 | 1 220 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 592.00 | 210 976.00 | 1 431 568.00 | 1 220 592.00 |
FM Production stockée | | | 24 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 367.00 | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 427.00 | 598.00 | | 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | 3 574.00 | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830.00 | 3 574.00 | | 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883.00 | 632.00 | | 1 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883.00 | 632.00 | | 1 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053.00 | 2 942.00 | | -1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 073.00 | 1 081 628.00 | | 1 459 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 214.00 | 1 091 405.00 | | 1 446 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 859.00 | -9 776.00 | | 12 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 284.00 | 2 267.00 | | 1 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 514.00 | 452.00 | | 5 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 514.00 | 452.00 | | 5 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 278.00 | 145 278.00 | | 145 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 543.00 | 370 543.00 | | 370 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 263 334.00 | | | 263 334.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 366.00 | | | 71 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 014.00 | 371 014.00 | | 371 014.00 |
VW T.V.A. | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 351.00 | 576 351.00 | | 576 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | 1 353.00 | | 1 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 804.00 | 1 873.00 | | 1 804.00 |
ST Autres comptes | 52 017.00 | 46 111.00 | | 52 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 165.00 | 8 155.00 | | 8 165.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 256 484.00 | 931 414.00 | | 1 256 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 074.00 | 3 070.00 | | 3 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 089.00 | 4 423.00 | | 4 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 006.00 | 17 647.00 | | 38 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 831.00 | 7 627.00 | | 12 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 318 469.00 | 987 554.00 | | 1 318 469.00 |