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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 478.00 | 9 364.00 | 3 114.00 | 12 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 218.00 | 12 030.00 | 6 187.00 | 18 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BP En cours de production de services | 144 060.00 | | 144 060.00 | 144 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 413.00 | | 121 413.00 | 121 413.00 |
BZ Autres créances | 187 247.00 | | 187 247.00 | 187 247.00 |
CF Disponibilités | 569 610.00 | | 569 610.00 | 569 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379 105.00 | | 379 105.00 | 379 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 436.00 | | 1 405 436.00 | 1 405 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 654.00 | 12 030.00 | 1 411 624.00 | 1 423 654.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 520.00 | 2 667.00 | 853.00 | 3 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 87 968.00 | 71 190.00 | | 87 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 521.00 | 33 549.00 | | -55 521.00 |
DL TOTAL (I) | 41 027.00 | 113 318.00 | | 41 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 740.00 | 18 622.00 | | 86 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130.00 | 12 214.00 | | 2 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 433.00 | 43 644.00 | | 183 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 643.00 | 35 330.00 | | 39 643.00 |
EA Autres dettes | 907 338.00 | 14 126.00 | | 907 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 133.00 | 396 346.00 | | 151 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 597.00 | 520 282.00 | | 1 370 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 624.00 | 633 600.00 | | 1 411 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 597.00 | 520 282.00 | | 1 295 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 716.00 | 18 622.00 | | 11 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 948.00 | 704 778.00 | 1 192 727.00 | 487 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 948.00 | 704 778.00 | 1 192 727.00 | 487 948.00 |
FM Production stockée | | | 21 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 754.00 | |
GE Autres charges | | | 2 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 209.00 | 18 057.00 | | 14 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 299.00 | 3 049.00 | | 2 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 346.00 | 831.00 | | 2 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 346.00 | 831.00 | | 2 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 956.00 | 1 846.00 | | 1 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956.00 | 1 846.00 | | 1 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391.00 | -1 015.00 | | 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 400.00 | 2 308 665.00 | | 1 309 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 922.00 | 2 275 116.00 | | 1 364 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 521.00 | 33 549.00 | | -55 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 650.00 | 1 284.00 | | 1 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 343.00 | | 3 875.00 | 14 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 603.00 | | 3 875.00 | 8 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 277.00 | 4 754.00 | | 7 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19.00 | 2 647.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 257.00 | 2 106.00 | | 7 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 433.00 | 183 433.00 | | 183 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907 338.00 | 907 338.00 | | 907 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 133.00 | 151 133.00 | | 151 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 121 413.00 | 121 413.00 | | 121 413.00 |
VB T. V. A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 54 521.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 642.00 | 178 642.00 | | 178 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 105.00 | 379 105.00 | | 379 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 715.00 | 689 715.00 | | 689 715.00 |
VW T.V.A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 417.00 | 1 295 417.00 | 54 521.00 | 1 370 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | 977.00 | | 1 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 893.00 | 5 029.00 | | 2 893.00 |
ST Autres comptes | 50 081.00 | 48 941.00 | | 50 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 500.00 | 9 640.00 | | 16 500.00 |
YT Sous‐traitance | 1 073 708.00 | 2 021 868.00 | | 1 073 708.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 219.00 | | | 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 301.00 | 3 112.00 | | 3 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 799.00 | 4 089.00 | | 4 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 411.00 | 39 176.00 | | 13 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 113.00 | 13 024.00 | | 12 113.00 |
ZE Dividendes | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 143 402.00 | 2 085 478.00 | | 1 143 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |