| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 603.00 | 7 257.00 | 1 346.00 | 8 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 343.00 | 7 277.00 | 7 066.00 | 14 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BP En cours de production de services | 122 480.00 | | 122 480.00 | 122 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 141.00 | | 76 141.00 | 76 141.00 |
BZ Autres créances | 79 139.00 | | 79 139.00 | 79 139.00 |
CF Disponibilités | 249 533.00 | | 249 533.00 | 249 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 741.00 | | 96 741.00 | 96 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 533.00 | | 626 533.00 | 626 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 876.00 | 7 277.00 | 633 600.00 | 640 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 520.00 | 19.00 | 3 501.00 | 3 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 71 190.00 | 63 701.00 | | 71 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 549.00 | 25 484.00 | | 33 549.00 |
DL TOTAL (I) | 113 318.00 | 97 764.00 | | 113 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 214.00 | 7 792.00 | | 12 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 644.00 | 67 206.00 | | 43 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 330.00 | 28 358.00 | | 35 330.00 |
EA Autres dettes | 14 126.00 | 24 947.00 | | 14 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 346.00 | 489 637.00 | | 396 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 282.00 | 617 940.00 | | 520 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 600.00 | 715 704.00 | | 633 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 282.00 | 617 940.00 | | 520 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 437 367.00 | 841 376.00 | 2 278 743.00 | 1 437 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 367.00 | 841 376.00 | 2 278 743.00 | 1 437 367.00 |
FM Production stockée | | | 8 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866.00 | |
GE Autres charges | | | 3 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 057.00 | 5 916.00 | | 18 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 049.00 | 812.00 | | 3 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | 6 334.00 | | 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | 6 334.00 | | 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | 1 975.00 | | 1 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | 1 975.00 | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | 4 359.00 | | -1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | 3 737.00 | | 5 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 665.00 | 1 861 518.00 | | 2 308 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 116.00 | 1 836 034.00 | | 2 275 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 549.00 | 25 484.00 | | 33 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 055.00 | | 5 288.00 | 9 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 520.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 105.00 | | 1 498.00 | 7 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 410.00 | 866.00 | | 6 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 410.00 | 847.00 | | 6 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 644.00 | 43 644.00 | | 43 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 346.00 | 396 346.00 | | 396 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 76 141.00 | 76 141.00 | | 76 141.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VI Groupe et associés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 924.00 | 74 924.00 | | 74 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 741.00 | 96 741.00 | | 96 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 970.00 | 253 970.00 | | 253 970.00 |
VW T.V.A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 282.00 | 520 282.00 | | 520 282.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | 1 119.00 | | 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 029.00 | 1 917.00 | | 5 029.00 |
ST Autres comptes | 48 941.00 | 50 245.00 | | 48 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 640.00 | 8 245.00 | | 9 640.00 |
YT Sous‐traitance | 2 021 868.00 | 1 618 207.00 | | 2 021 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 112.00 | 3 093.00 | | 3 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 089.00 | 4 212.00 | | 4 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 176.00 | 29 793.00 | | 39 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 024.00 | 9 892.00 | | 13 024.00 |
ZE Dividendes | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 085 478.00 | 1 678 614.00 | | 2 085 478.00 |