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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 478.00 | 11 100.00 | 1 377.00 | 12 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 218.00 | 14 620.00 | 3 597.00 | 18 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BP En cours de production de services | 135 950.00 | | 135 950.00 | 135 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BZ Autres créances | 172 781.00 | | 172 781.00 | 172 781.00 |
CF Disponibilités | 652 427.00 | | 652 427.00 | 652 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 839.00 | | 194 839.00 | 194 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 551.00 | | 1 159 551.00 | 1 159 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 768.00 | 14 620.00 | 1 163 148.00 | 1 177 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 87 968.00 | 87 968.00 | | 87 968.00 |
DH Report à nouveau | -55 521.00 | | | -55 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 173.00 | -55 521.00 | | 187 173.00 |
DL TOTAL (I) | 228 199.00 | 41 027.00 | | 228 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 458.00 | 86 740.00 | | 161 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040.00 | 2 130.00 | | 2 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 810.00 | 183 433.00 | | 64 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 262.00 | 39 643.00 | | 62 262.00 |
EA Autres dettes | 439 244.00 | 907 338.00 | | 439 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 135.00 | 151 133.00 | | 205 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 949.00 | 1 370 597.00 | | 934 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 148.00 | 1 411 624.00 | | 1 163 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 949.00 | 1 295 597.00 | | 859 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 716.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 619 913.00 | 619 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 619 913.00 | 619 913.00 | |
FM Production stockée | | | -8 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 324 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 590.00 | |
GE Autres charges | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 314.00 | 14 209.00 | | 26 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 071.00 | 2 299.00 | | 2 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 372.00 | 2 346.00 | | 4 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 372.00 | 2 346.00 | | 4 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 977.00 | 1 956.00 | | 7 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 977.00 | 1 956.00 | | 7 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 605.00 | 391.00 | | -3 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 502.00 | 1 309 400.00 | | 968 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 329.00 | 1 364 922.00 | | 781 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 173.00 | -55 521.00 | | 187 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 320.00 | 1 650.00 | | 1 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 030.00 | 2 590.00 | | 12 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 667.00 | 853.00 | | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 364.00 | 1 736.00 | | 9 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 810.00 | 64 810.00 | | 64 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 244.00 | 439 244.00 | | 439 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 135.00 | 205 135.00 | | 205 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 75 000.00 | 57 500.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 699.00 | 171 699.00 | | 171 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 839.00 | 194 839.00 | | 194 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 843.00 | 370 843.00 | | 370 843.00 |
VW T.V.A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 949.00 | 859 949.00 | 57 500.00 | 934 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | 1 498.00 | | 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 391.00 | 2 893.00 | | 2 391.00 |
ST Autres comptes | 38 972.00 | 50 081.00 | | 38 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 852.00 | 16 500.00 | | 10 852.00 |
YT Sous‐traitance | 567 926.00 | 1 073 708.00 | | 567 926.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 219.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 244.00 | 3 301.00 | | 3 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 059.00 | 4 799.00 | | 4 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 197.00 | 13 411.00 | | 13 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 683.00 | 12 113.00 | | 10 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 141.00 | 1 143 402.00 | | 620 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |