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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 814.00 | 9 939.00 | 3 875.00 | 13 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 923.00 | 13 459.00 | 9 464.00 | 22 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BP En cours de production de services | 137 115.00 | | 137 115.00 | 137 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 163.00 | | 61 163.00 | 61 163.00 |
BZ Autres créances | 581 745.00 | | 581 745.00 | 581 745.00 |
CF Disponibilités | 595 371.00 | | 595 371.00 | 595 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456 976.00 | | 456 976.00 | 456 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 388.00 | | 1 837 388.00 | 1 837 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 311.00 | 13 459.00 | 1 846 851.00 | 1 860 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 87 968.00 | 87 968.00 | | 87 968.00 |
DH Report à nouveau | 131 651.00 | -55 521.00 | | 131 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 290.00 | 187 173.00 | | 39 290.00 |
DL TOTAL (I) | 267 490.00 | 228 199.00 | | 267 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 609.00 | 161 458.00 | | 82 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 2 040.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 808.00 | 64 810.00 | | 211 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 385.00 | 62 262.00 | | 26 385.00 |
EA Autres dettes | 28 274.00 | 439 244.00 | | 28 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 230 104.00 | 205 135.00 | | 1 230 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 361.00 | 934 949.00 | | 1 579 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 851.00 | 1 163 148.00 | | 1 846 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 787.00 | 859 949.00 | | 1 533 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 087.00 | 335 022.00 | 1 562 110.00 | 1 227 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 087.00 | 335 022.00 | 1 562 110.00 | 1 227 087.00 |
FM Production stockée | | | 1 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663.00 | |
GE Autres charges | | | 2 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 881.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 508.00 | 26 314.00 | | 19 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 021.00 | 2 071.00 | | 2 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 288.00 | 4 372.00 | | 31 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 288.00 | 4 372.00 | | 31 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 685.00 | 7 977.00 | | 9 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 685.00 | 7 977.00 | | 9 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 603.00 | -3 605.00 | | 21 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 976.00 | 968 502.00 | | 1 616 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 685.00 | 781 329.00 | | 1 577 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 290.00 | 187 173.00 | | 39 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 320.00 | | |