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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 105.00 | 6 410.00 | 695.00 | 7 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 055.00 | 6 410.00 | 2 645.00 | 9 055.00 |
BP En cours de production de services | 113 600.00 | | 113 600.00 | 113 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 708.00 | | 139 708.00 | 139 708.00 |
BZ Autres créances | 37 869.00 | | 37 869.00 | 37 869.00 |
CF Disponibilités | 234 179.00 | | 234 179.00 | 234 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 703.00 | | 187 703.00 | 187 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 059.00 | | 713 059.00 | 713 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 114.00 | 6 410.00 | 715 704.00 | 722 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 63 701.00 | 63 701.00 | | 63 701.00 |
DH Report à nouveau | | -9 776.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 484.00 | 12 859.00 | | 25 484.00 |
DL TOTAL (I) | 97 764.00 | 75 363.00 | | 97 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 792.00 | 9 763.00 | | 7 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 206.00 | 145 278.00 | | 67 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 358.00 | 25 638.00 | | 28 358.00 |
EA Autres dettes | 24 947.00 | 25 085.00 | | 24 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 637.00 | 370 543.00 | | 489 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 940.00 | 576 351.00 | | 617 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 704.00 | 651 714.00 | | 715 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 940.00 | 576 351.00 | | 617 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 342.00 | 738 979.00 | 1 831 321.00 | 1 092 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 342.00 | 738 979.00 | 1 831 321.00 | 1 092 342.00 |
FM Production stockée | | | 15 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 907.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 916.00 | 2 000.00 | | 5 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 812.00 | 427.00 | | 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 334.00 | 830.00 | | 6 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 334.00 | 830.00 | | 6 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 975.00 | 1 883.00 | | 1 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975.00 | 1 883.00 | | 1 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 359.00 | -1 053.00 | | 4 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 518.00 | 1 459 073.00 | | 1 861 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 034.00 | 1 446 214.00 | | 1 836 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 484.00 | 12 859.00 | | 25 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 966.00 | 445.00 | | 5 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 966.00 | 445.00 | | 5 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 206.00 | 67 206.00 | | 67 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489 637.00 | 489 637.00 | | 489 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 139 708.00 | | | 139 708.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VI Groupe et associés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 703.00 | | | 187 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 230.00 | 367 230.00 | | 367 230.00 |
VW T.V.A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 940.00 | 617 940.00 | | 617 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | 1 015.00 | | 1 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 917.00 | 1 804.00 | | 1 917.00 |
ST Autres comptes | 50 245.00 | 52 017.00 | | 50 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 245.00 | 8 165.00 | | 8 245.00 |
YT Sous‐traitance | 1 618 207.00 | 1 256 484.00 | | 1 618 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 093.00 | 3 074.00 | | 3 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 212.00 | 4 089.00 | | 4 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 793.00 | 38 006.00 | | 29 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 892.00 | 12 831.00 | | 9 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 678 614.00 | 1 318 469.00 | | 1 678 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |