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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 539 538.00 | 14 840.00 | 524 698.00 | 539 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 312.00 | 14 840.00 | 536 472.00 | 551 312.00 |
CU Autres participations | 539 538.00 | 14 840.00 | 524 698.00 | 539 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
DH Report à nouveau | -5 300.00 | -21 267.00 | | -5 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 988.00 | 15 967.00 | | -12 988.00 |
DK Provisions réglementées | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DL TOTAL (I) | 23 431.00 | 34 769.00 | | 23 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 091.00 | | | 430 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 290.00 | 93 316.00 | | 81 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 714.00 | | 1 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154.00 | 148.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 040.00 | 95 179.00 | | 513 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 472.00 | 129 948.00 | | 536 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 617.00 | 95 179.00 | | 167 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 026.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651.00 | 12 026.00 | | 1 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 651.00 | -12 026.00 | | -1 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 33 600.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 988.00 | 17 631.00 | | 12 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 988.00 | 15 967.00 | | -12 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 840.00 | | | 109 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 840.00 | | | 109 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 651.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 092.00 | 84 669.00 | 345 423.00 | 430 092.00 |
VI Groupe et associés | 81 290.00 | 81 290.00 | | 81 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 041.00 | 167 618.00 | 345 423.00 | 513 041.00 |